| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Глобинський елеватор" |
| Код за ЄДРПОУ | 34235752 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 02 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Глобинський елеватор" | за ЄДРПОУ | 34235752 |
| Територія | Полтавська область | за КОАТУУ | 5320610100 |
| Орган державного управління | КОЛЕКТИВНi ПiДПРИЇМСТВА, ЗАСНОВАНi НА ВЛАСНОСТi ТРУДОВО | за СПОДУ | 07744 |
| Галузь (вид діяльності) | ЗАГОТIВЛЯ | за ЗКГНГ | 81100 |
| Вид єкономічної діяльності | Складське господарство | за КВЕД | 63.12.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 50.700 | 0.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 16.400 | X | 0.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 26.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 7.900 | 0.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 1091.800 | 0.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 3375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2275.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2275.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2275.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 2272.200 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 2272.200 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 2272.200 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 3.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 3.100 | X | 0.0 | X |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв> товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi", Нацiональними П(С)БО: 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 4 "Звiт про рух грошових коштiв.
Звiт побудовано iз застосуванням непрямого методу на нетто-основi. Грошовi потоки поданi в розрiзi трьох видiв дiяльностi: операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової.
1. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi:
1.1.Для визначення руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi послiдовно скориговано фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування ( стр. 170 "Звiту про фiнансовi результати") який складає збиток в сумi - 50,7 тис.грн.
- суму нарахованої амортизацiї (стр. 260 "Звiту про фiнансовi результати") - 16,4 тис.грн. визнано надходженням грошових коштiв збиток вiд неоперацiйної дiяльностi -26,4 тис.грн;
- Таким чином збиток вiд операцiйної дiяльностi до змiни в чистих оборотних активах склав - 7,9 тис.грн.
1.2. Наступним етапом є визначення змiн в оборотних активах товариства. За даними Балансу аналiзуючи прирiст та зменшення по статтях облiку запасiв, дебiторської заборгованостi без врахування розрахункiв по податку на прибуток та проведених залiкiв по iнших податках отримуємо результат збiльшення оборотних активiв в сумi -1091,8 тис. грн., який згiдно алгоритму передбаченому П(С)БО визнається надходженням .
1.3. Наступний етап визначення впливу зобов'язань на рух грошових коштiв. Згiдно алгоритму визначеному П(С)БО зобов'язання товариства збiльшились на - 3375,0 тис. грн. i визнаються видатками грошових коштiв.
Таким чином чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав - 2275,3 тис.грн., i визнається надходженням коштiв.
2. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
2.1.Результатом руху коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi також є видатки в сумi - 2272,2 тис. грн. (витрати на придбання необоротних активiв)
3. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
3.1. Руху коштiв пов'язаного з фiнансовою дiяльнiстю небуло.
Враховуючи залишок коштiв на звiтного перiоду (0,0 тис.грн.) залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду склав - 3,1 тис. грн., що вiдповiдає даним вiдображеним в Балансi товариства.
Керівник: Бугаєць Микола Борисович
Головний бухгалтер: Силенко Ганна Миколаївна