Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Глобинський елеватор" | Код за ЄДРПОУ | 34235752 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 02 | 01 | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Глобинський елеватор" | за ЄДРПОУ | 34235752 | Територія | Полтавська область | за КОАТУУ | 5320610100 | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 | Орган державного управління | КОЛЕКТИВНi ПiДПРИЇМСТВА, ЗАСНОВАНi НА ВЛАСНОСТi ТРУДОВО | за СПОДУ | 07744 | Галузь (вид діяльності) | ЗАГОТIВЛЯ | за ЗКГНГ | 81100 | Вид єкономічної діяльності | Складське господарство | за КВЕД | 63.12.0 | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | Адреса | 39000, ПОЛТАВСЬКА обл., ГЛОБИНСЬКИЙ р-н, м.ГЛОБИНО, вул. ЛЕНiНА, 47 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2006 р.Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 | первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 | накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 2639.200 | первісна вартість | 031 | 0.0 | 2655.600 | знос | 032 | 0.0 | 16.400 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 3690.200 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 0.0 | 6329.400 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 | готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | товари | 140 | 0.0 | 0.0 | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 599.200 | первісна вартість | 161 | 0.0 | 599.200 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.0 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 3.100 | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 492.600 | Усього за розділом ІI | 260 | 0.0 | 1094.900 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 0.0 | 7424.300 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 0.0 | 4100.0 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 0.0 | 0.0 | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | -50.700 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 0.0 | 4049.300 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 3363.800 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 | з бюджетом | 550 | 0.0 | 10.600 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | зі страхування | 570 | 0.0 | 0.100 | з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.500 | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІV | 620 | 0.0 | 3375.0 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 0.0 | 7424.300 |
Примітки: 1.ЗАГАЛЬНi ОСОБЛИВОСТi СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ:
Баланс Закритого акцiонерного товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональними П(С)БО: 1 " Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi в Українi", 2 "Баланс", з урахуванням змiн i доповнень.
При складаннi звiту товариство керувалося принципами: повноти висвiтлення, обачностi, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, iсторичної (фактичної ) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника, перiодичностi.
i. НЕОБОРОТНi АКТИВИ.
1.1. Нематерiальних активiв товариство у звiтному перiодi не мало.
1.2. Структура основних засобiв має такий вигляд:
на кiнець звiтного перiоду :
тис.грн.
п/п Найменування Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
1 Будинки та споруди 1297,9 4,3 1293,6
2 Машини та обладнання 917,0 7,6 909,4
3 Транспортнi засоби 422,0 4,3 417,7
4 iнструменти, прилади,
iнвентар 17,6 0,2 17,4
5 Багаторiчнi насадження 1,1 1,1
ВСЬОГО ОСНОВНi ЗАСОБИ 2655,6 16,4 2639,2
Невиробничих основних засобiв, та об'єктiв соцiальної сфери i житла товариство не має.
Капiтальнi вкладення протягом звiтного перiоду здiйснювалися на придбання неборотних активiв - 2655,6 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду основних засобiв, як внесок до статутного фонду, безоплатно отриманих та отриманих за рахунок цiльових асигнувань а також викрадених i знищених товариство не мало.
Обмеження на володiння, користування та розпорядження необоротних активiв товариству не встановлювалися.
1.3.Незавершених капiтальних вкладень на звiтну дату товариство не має.
1.4. Довгостроковi фiнансовi вкладення в товариство шляхом внесення до статутного капiталу акцiй :
Закритим акцiонерним товариством <Галещина - агро> акцiй ЗАТ <Сагайдак - агро> (акт приймання-передачi акцiй вiд 08.01.2006 року) - 1188600 шт., номiнальною вартiстю 1,00 грн., на суму 1188600 грн. 00 коп.;
Закритим акцiонерним товариством <Лазiркiвський елеваторо> акцiй ЗАТ <Ново-Санжарський елеватор> (акт приймання-передачi акцiй вiд 08.01.2006 року) - 567810шт., номiнальною вартiстю 1,00 грн., на суму 567810 грн. 00 коп.;
Закритим акцiонерним товариством <Страхова компанiя <Залiзничнi шляхи> акцiй ЗАТ <елещинський елеватор> (акт приймання-передачi акцiй вiд 08.01.2006 року) - 409795 шт., номiнальною вартiстю 1,00 грн., на суму 409795 грн. 00 коп.;
Закритим акцiонерним товариством <Полтаваавтотранссервiс> акцiй ЗАТ <еменiвський елеватор> (акт приймання-передачi акцiй вiд 08.01.2006 року) ) - 1524000 шт., номiнальною вартiстю 1,00 грн., на суму 1524000 грн. 00 коп.;
Всього - 3690205 шт. простих-iменних акцiй , номiнальною вартiстю 1,00 грн., на суму 3690,2 тис. грн.
ii. ОБОРОТНi АКТИВИ.
2.1. Оцiнка запасiв у товариствi проводилася у вiдповiдностi з обраною облiковою полiтикою, за вартiстю придбання (з урахуванням транспортних витрат). На звiтну дату запаси в товариствi вiдсутнi.
2.2. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на дату балансу складає -599,2 тис.грн.
2.3. iнша поточна дебiторска заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня.
2.4.Залишки грошових коштiв на дату складання балансу склали - 3,1 тис.грн, з них :
на розрахункових рахунках в банках - 3,1 тис грн.;
iii. Витрати майбутнiх перiодiв.
3.1. Витрати майбутнiх на звiтну дату вiдсутнi.
iV. Власний капiтал.
4.1.Статутний капiтал товариства складає 4100,0 тис. грн. i подiляється на 4100000 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 акцiї - 1 грн.00 коп. На дату перевiрки всi акцiї товариства знаходяться у володiннi 4 юридичних осiб:
п/п Найменування Кiлькiсть акцiй у Доля в статутному
акцiонера володiннi капiталi товариства (%)
1 ЗАТ"Галещина-агро" 1 188 600 28,99
2 ЗАТ "Страхова компанiя
"Залiзничнi шляхи" 819 590 19,99
3 ЗАТ "Лазiркiвський елеватор" 567 810 13,85
4 ЗАТ "Полтаваавтотранссервiс" 1 524 000 37,17
. Статутний капiтал товариства сплачено акцiонерами в повному обсязi у тому числi :
Грошовими коштами - 409,8 тис.грн.;
Цiнними паперами (акцiї) - 3690,2 тис.грн..
4.2. iншого додаткового капiталу товариство не має.
4.3. Резервний капiтал товариством не створювався.
4.4. Непокритi збитки товариства склали за рiк - 50,7 тис. грн.
4.5. У звiтному перiодi товариством не здiйснювався викуп та продаж акцiй власної емiсiї. На звiтну дату викуплених i не проданих акцiй товариство не має. .
V. Довгостроковi зобов'язання.
5.1. Довгострокових зобов'язань на дату складання балансу товариство не має.
Vi. Поточнi зобов'язання.
6.1. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на звiтну дату склала -3363,8 тис.грн.
6.2. Забогованiсть по розрахунках з бюджетом - 10,6 тис.грн.
6.3.Заборгованiсть по страхових платежах за грудень мiсяць - 0,1 тис.грн.
6.4.Заборгованiсть по оплатi працi за грудень мiсяць - 0,5 тис.грн.
Доходiв майбутнiх перiодiв товариство не має.
Валюта балансу на початок року -0,0 тис.грн., на кiнець року -7424,3 тис.грн Керівник: Бугаєць Микола Борисович Головний бухгалтер: Силенко Ганна Миколаївна |