| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство `Решетилiвка Хлiбопродукт` | | Код за ЄДРПОУ | 34171008 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство `Решетилiвка Хлiбопродукт` | за ЄДРПОУ | 34171008 | | Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5300000000 | | Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 | | Галузь (вид діяльності) | Заготiвельнi органiзацiї | за ЗКГНГ | 81100 | | Вид єкономічної діяльності | Складування | за КВЕД | 63.12.0 | | Середньооблікова чисельність | 2 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 38413 Полтавська обл., Решетилiвський р-н, с.Жовтневе | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2006 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 1811.0 | | первісна вартість | 031 | 0.0 | 1842.900 | | знос | 032 | 0.0 | 31.900 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 1693.400 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.900 | | Усього за розділом І | 080 | 0.0 | 3505.300 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 231.500 | | первісна вартість | 161 | 0.0 | 231.500 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 359.700 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 47.800 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 11.200 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 0.0 | 650.200 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 0.0 | 4155.500 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 0.0 | 2000.0 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | -29.500 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 53.300 | | Усього за розділом І | 380 | 0.0 | 1917.200 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 2237.900 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.0 | 0.400 | | зі страхування | 570 | 0.0 | 0.0 | | з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 0.0 | 2238.300 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 0.0 | 4155.500 |
Примітки: Актив
1.Основнi засоби.
Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
станом на 01.01.2006 року - вiдсутнi;
станом на 31.12.2006 року - 1811,0 тис. грн.
На пiдприємствi облiк основних засобiв за звiтний 2006 рiк вiвся згiдно "Iнструкцiї по бухгалтерському облiку балансової вартостi груп основних засобiв" 159 вiд 24.07.1997 року. Основнi засоби в облiку вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження i виготовлення. В товариствi основнi засоби визнаються активами, якщо їх очiкуваний термiн корисного використання перевищує рiк (або операцiйний цикл, який довший за рiк).
При нарахуваннi амортизацiї щодо кожного класу основних засобiв пiдприємство використовувало прямолiнiйний метод, що не протирiчить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби", а по малоцiнних необоротних матерiальних активах нарахування амортизацiї проводилося в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд їх вартостi у вiдповiдностi до Наказу 1-БО вiд 12.06.2006 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики в 2006 роцi".
Довiдково: iншi необоротнi матерiальнi активи станом на 31.12.2006 року становлять 0,9 тис. грн.
Нарахований знос складає:
станом на 01.01.2006 року - вiдсутнiй;
станом на 31.12.2006 року - 31,9 тис. грн.
Станом 31.12.2006 року основнi засоби, якi оформленi у заставу, тимчасово не використовуються, вилученi з експлуатацiї для продажу та мають обмеження прав власностi у товариствi i вiдсутнi.
2.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2006 року в балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на суму 1693,4 тис. грн. До них вiдносяться частки у статутному фондi /капiталi/ iнших пiдприємств, якi представленi у виглядi цiнних паперiв.
3. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Прострочена дебiторська заборгованiсть за якою минув строк позовної давностi за звiтний 2006 рiк у товариствi вiдсутня.
Станом на 31.12.2006 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 231,5 тис. грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв на протязi звiтного 2006 року не нараховувався, так як платоспроможнiсть дебiторiв пiдприємства була задовiльною.
Згiдно Наказу 1-БО вiд 12.06.2006 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики в 2006 роцi", величина резерву сумнiвних боргiв в товариствi встановлюється на пiдставi визначення платоспроможностi окремого дебiтора.
Станом на 31.12.2006 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить - 47,8 тис. грн., а дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає 359,7 тис. грн..
4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На дату складання балансу:
в касi - вiдсутнi;
на поточних рахунках - 11,2 тис. грн.
Станом на 31.12.2006 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, в товариствi не iснує.
Пасив
1.Власний капiтал
Власний капiтал товариства становить:
станом на 01.01.2006 року - вiдсутнiй;
станом на 31.12.2006 року - 1917,2 тис. грн.
Оголошений i зареєстрований статутний фонд /капiтал/ товариства становить 2 000 000,00 грн., який розподiлено на 2000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. за одну акцiю. Державна частка у Статутному фондi /капiталi/ товариства станом на 31.12.2006 року i вiдсутня.
Аналiтичний облiк Статутного фонду /капiталу/ ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капiтал".
Станом на 31.12.2006 року неоплачений капiтал складає 53,3 тис. грн.; фактично сплачений статутний фонд /капiтал/ товариства на кiнець звiтного року становить 1 946,7 тис. грн.
Непокритий збиток складає:
станом на 01.01.2006 року - вiдсутнiй;
станом на 31.12.2006 року: -29,5 тис. грн. (за звiтний перiод отриманий збиток на суму 29,5 тис. грн.).
У вiдповiдностi до Установчих документiв товариства засновниками закритого акцiонерного товариства "Решетилiвка хлiбопродукт" є:
I. Юридичнi особи:
1.Закрите акцiонерне товариство "Селещинський елеватор" - 310533 простих iменних акцiй, що становить 15,52665% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства.
2.Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи" - 399800 простих iменних акцiй, що становить 19,99000% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства.
3.Закрите акцiонерне товариство "Лазiркiвський елеватор" - 270098 простих iменних акцiй, що становить 13,50490% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства.
4.Закрите акцiонерне товариство "Хорол - елеватор" - 912840 простих iменних акцiй, що становить 45,64200% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства.
5.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернер - Капiтал" - 106729 простих iменних акцiй, що становить 5,33645% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства.
II. Фiзичнi особи - вiдсутнi.
У власностi членiв виконавчого органу пiдприємства у звiтному 2006 роцi простих iменних акцiй товариства i не перебувало.
Перелiк осiб, частка яких у Статутному фондi /капiталi/ товариства перевищує 5% за 2006 рiк:
1.Фiзичнi особи - вiдсутнi.
2.Юридичнi особи:
Закрите акцiонерне товариство "Хорол - елеватор" - 912840 простих iменних акцiй, що становить 45,64200% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства;
Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи" - 399800 простих iменних акцiй, що становить 19,99000% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства
Закрите акцiонерне товариство "Селещинський елеватор" - 310533 простих iменних акцiй, що становить 15,52665% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства;
Закрите акцiонерне товариство "Лазiркiвський елеватор" - 270098 простих iменних акцiй, що становить 13,50490% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернер - Капiтал" - 106729 простих iменних акцiй, що становить 5,33645% вiд Статутного фонду /капiталу/ товариства.
2. Забезпечення та довгостроковi зобов'язання.
Протягом звiтного 2006 року на пiдприємствi не проводилося створення та використання забезпечень та резервiв.
Станом на 31.12.2006 року в акцiонерному товариствi вiдсутнi довгостроковi зобов'язання. Товариство за звiтний перiод при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi не залучало довгострокових кредитних ресурсiв.
3. Поточнi зобов'язання.
Станом на 31.12.2006 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить: 2237,9 тис. грн.; зобов`язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного 2006 року склали 0,4 тис. грн. Керівник: Слюсар Леонiд Миколайович
Головний бухгалтер: Моцар Марина Миколаївна |
