| Назва емітента | Закритеакцiонерне товариство `Хорол-елеватор` |
| Код за ЄДРПОУ | 33989532 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закритеакцiонерне товариство `Хорол-елеватор` | за ЄДРПОУ | 33989532 |
| Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5300000000 |
| Орган державного управління | Д/В | за СПОДУ | 7794 |
| Галузь (вид діяльності) | Заготiвельнi органiзацiї | за ЗКГНГ | 81100 |
| Вид єкономічної діяльності | Складування | за КВЕД | 63.12.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 575.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 107.600 | X | 0.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 59.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 13.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 64.300 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 857.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 7833.700 | 0.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 661.200 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 7532.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 104.900 | 0.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 64.300 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 3.300 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 172.500 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 172.500 | 0.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 2659.800 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 2659.800 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 2659.800 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 479.800 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 2542.700 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.200 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 3022.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 3022.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 190.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 13.300 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 177.100 | X | 0.0 | X |
Примітки: Змiни, що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства та їх еквiвалентах вiдкритого акцiонерного товариства "Хорольський елеватор" за 2005 рiк вiдображено згiдно вимог ПСБО "Звiт про рух грошових коштiв" i побудовано на достовiрних даних бухгалтерського облiку. У звiтi про рух грошових коштiв наводяться данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Залишок грошових коштiв становить:-станом на 01.01.2006 року-0,0 тис.грн; -станом на 31.12.2006 року-177,1 тис.грн.
Рух коштiв за звiтний перiод склав +190,4 тис. грн.
-Вiд операцiйної дiяльностi : - 172,5 тис. грн.
-Вiд iнвестицiйної дiяльностi : - 2659,8 тис. грн..
-Вiд фiнансової дiяльностi: + 3022,7 тис. грн.
Вплив валютних курсiв на залишок грошових коштiв за звiтний 2006 рiк - 13,3 тис. грн.
Станом на 31.12.2005 р. нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках товариства не iснує. Склад грошових коштiв станом на 31.12.06 року:-на розрахунковому рахунку - 176233 грн.
-в касi - 874 грн.
Керівник: Полтавець Iван Iванович
Головний бухгалтер: Богданова Тетяна Iллiвна