Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Товариство з обмеженого вiдповiдальнiстю "ТФ-IНВЕСТ" (далi ТОВ "ТФ-IНВЕСТ") було зареєстроване Державним реєстратором виконкому Одеської мiської ради 22.11.2005 року в м. Одесi, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 263175.
Юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 63.
Основним напрямом дiяльностi ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" є операцiї з нерухомiстю; надання посередницьких послуг громадянам та юридичним особам по проведенню рiзноманiтних операцiй з нерухомим майном; будiвництво; управлiння будiвельними проектами; виконання будiвельних i монтажних робiт пiд час нового будiвництва, розширення, реконструкцiї, переобладнання, реставрацiї та ремонту будiвель i споруд.
На поточному етапi розвитку ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" здiйснює фiнансування проекту з будiвництва громадсько-житлового комплексу у мiкрорайонi "А-Б" житлового району IV Таїрова по вул. Чапаєвської дивiзiї рiг просп. Маршала Жукова та фiнансування будiвництва трьох багатоповерхових корпусiв, якi є частиною проекту суспiльно-житлового комплексу за адресою: м. Одеса в межах вулиць Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової та Армiйської.
З метою забезпечення фiнансування першого проекту компанiя планує залучити кошти вiд емiсiї облiгацiй на суму 6755600,00 грн., другого проекту 17 219 000,00 грн.
16 червня 2006 року були зареєстрованi змiни до статуту ТОВ "ТФ-Iнвест", вiдповiдно до яких вiдбулося збiльшення статутного капiталу до 100 000,0 тис. грн.
Змiн в органiзацiйно-правовiй структурi та органах управлiння компанiї не вiдбувалося.
ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" не є учасником холдингiв, концернiв та асоцiацiй; не має зобов'язань за банкiвськими кредитами, а також не має заставних та позабалансових зобов'язань; до компанiї не застосовувались штрафи та санкцiї.
ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" не має прав власностi на володiння частками в статутних фондах iнших компанiй.

Інформація про організаційну структуру емітента

Вищим органом управлiння ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" є Загальнi збори його учасникiв, виконавчим органом Товариства є Директор.
Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснюється у порядку, встановленому законодавством.
Загальнi збори Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю можуть формувати органи, що здiйснюють постiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються загальними зборами Учасникiв товариства.

Опис обраної облікової політики

Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджено наказом директора "Про облiкову полiтику пiдприємства" 4 вiд 01.12.2005р.:
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), первiсна вартiсть яких бiльша за 1000,00 грн. . Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюються лiнiйним методом.
Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - термiну використання подiбних нематерiальних активiв; Передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання( не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї) та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюються лiнiйним методом;
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 1000,00 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiю за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.
Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв здiйснюються залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв
Застосовується перiодична система оцiнки запасiв; Оцiнку запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi ;
При складаннi балансу здiйснювалася оцiнка запасiв та вiдображалась у бухгалтерському облiку i звiтностi з первiсною вартiстю.
Суми доходiв вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", яке затверджене наказом МФ України вiд 29.11.99 р. 290.
Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України вiд 31.12.99 р. 318:
Витрати майбутнiх перiодiв списуються на витрати вiдповiдно до спецiальних розрахункiв.
Аналiтичний облiк довгострокових зобов'язань за облiгацiями ведеться за їх видами та термiнами погашення, за кредитом субрахунку 521 ("Зобов'язання за облiгацiями") та 522 ("Премiя за випущеними облiгацiями").

Витяг з аудиторського висновку

Аудиторська перевiрка Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТФ - IНВЕСТ" проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансова iнформацiя не мiстить суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка також включає оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення думки.
На думку аудитора, перевiрена фiнансова iнформацiя вiдображена без суттєвих перекручень, справедливо та достовiрно, у вiдповiдостi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Вважаю за можливе надати безумовно-позитивний аудиторський висновок щодо дiяльностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТФ - IНВЕСТ".
Аудитор пiдтверджує фiнансову звiтность Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТФ - IНВЕСТ"станом на 31.12.2006 року у складi:
- Валюту "Баланс" на 31.12.2006 р. у сумi - 25159.8 тис. грн.;
- Звiт про фiнансовi результати за 2006 рiк у сумi прибитку - 1.7 тис. грн.;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2006 рiк.
- Звiт про власний капiтал за 2006 рiк.
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2006 рiк.
- Додаток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2006 рiк.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Основними споживачами послуг ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" є мешканцi м. Одеси, Одеської областi та iнших регiонiв України, однак збiльшується кiлькiсть споживачiв, якi є мешканцями стран СНД.
Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у будiвництвi, рiзке коливання цiн на енергоносiї та будiвельнi матерiали), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни вводу житла та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має.
Зараз в Українi вiдбувається будiвельний бум, попит на об'єкти нерухомостi, у тому числi на житло набагато перебiльшує пропозицiю. За останнi п'ять рокiв в Українi побудовано та введено в експлуатацiю понад 38 млн. кв. м житла.
Стiйка тенденцiя зростання будiвництва спостерiгається також в Одеському регiонi. Таке зростання обумовлюється територiальним розташуванням. Одеса розташована в курортному, екологiчно чистому регiонi на березi Чорного моря, м'який клiмат якого визначає розвиток туристичного та курортного бiзнесу. Звадяки тому, що в Одесi збереглися багаточисельнi пам'ятники iсторiї та архiтектури, а також завдяки наявностi багатої кiлькостi культурно-розважальних закладiв (концертнi майданчики, театри, музеї тощо) чисельнiсть туристiв кожного року зростає на 10-15%, що сприяє зростанню попиту на об'єкти нерухомостi та спричиняє зростання будiвництва житлових комплексiв, готелiв, санаторно-курортних закладiв, баз вiдпочинку тощо.
Крiм того Одеса - це потужний фiнансово-промисловий центр пiвденної України, який знаходиться на перетинаннi транзитних товарних шляхiв з Азiї в Європу i навпаки, що в чималому ступенi визначає стрiмке зростання дiлової активностi в тому числi в будiвельному бiзнесi.
На зрiст попиту на об'єкти житлового будiвництва впливає також зростання чисельностi репатрiантiв зi стран Захiдної Європи, Iзраїлю та Сполучених Штатiв Америки, яке спостерiгається останнi 5 рокiв.
Основними конкурентами сегментi ринку будiвництва та реалiзацiї житла, у якому працює ТОВ "ТФ-IНВЕСТ", є такi компанiї, як ТОВ "МiкроМегас", ПП "Асоль", БМУ-11, IБК "Новий дiм" тощо.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

д/н

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Не було

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фiнансування дiяльностi за рахунок: амортизацiйних вiдрахувань; прибутку пiдприємства; залучених коштiв (облiгацiї)

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Всi укладенi договори виконанi в межах перендбачених договором.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Принципова стратегiя ТОВ "ТФ-IНВЕСТ" на наступнi роки полягає в розширеннi масштабiв фiнансування яке буде спрямовано на будiвництво нових житлових комплексiв в житловому районi Таїрова та Приморському районi м. Одеса.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/н