| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "КАЛИНА -ЛТД" |
| Код за ЄДРПОУ | 33724094 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 02 | 01 | ||
| Підприємство | ЗАТ "КАЛИНА - ЛТД" | за ЄДРПОУ | 33724094 |
| Територія | Рiвненська | за КОАТУУ | 5610100000 |
| Орган державного управління | д/в | за СПОДУ | д/в |
| Галузь (вид діяльності) | д/в | за ЗКГНГ | д/в |
| Вид єкономічної діяльності | Оптова торгiвля паливом | за КВЕД | 51.51.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 5433.400 | 0.0 | 64.300 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 496.800 | X | 88.700 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 128.200 | 21.900 | ||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 13.600 | 0.600 | ||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 1597.0 | 186.800 | ||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 9922.500 | X | 1635.400 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 14397.500 | 1953.900 | ||
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 20212.200 | 99826.600 | ||
| витрат майбутніх періодів | 090 | 15.600 | 4.300 | ||
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 1744.100 | 44017.500 | ||
| доходів майбутніх періодів | 110 | ||||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 7574.400 | 53859.500 | ||
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 9922.500 | X | 1635.400 |
| податки на прибуток | 140 | X | 720.400 | X | 60.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 18217.300 | 55554.900 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | ||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 18217.300 | 55554.900 | ||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | X | X | ||
| необоротних активів | 190 | 2525.300 | X | X | |
| майнових комплексів | 200 | ||||
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | X | X | ||
| дивіденди | 220 | X | X | ||
| Інші надходження | 230 | X | X | ||
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | X | ||
| необоротних активів | 250 | X | 2025.100 | X | 1190.100 |
| майнових комплексів | 260 | X | X | ||
| Інші платежі | 270 | X | X | 2644.300 | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 500.200 | 3834.400 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | ||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 500.200 | 3834.400 | ||
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | X | X | ||
| Отримані позики | 320 | 990143.500 | X | 218888.600 | X |
| Інші надходження | 330 | X | X | ||
| Погашення позик | 340 | X | 972402.500 | X | 159498.700 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | X | ||
| Інші платежі | 360 | X | X | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 17741.0 | 59389.900 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | ||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 17741.0 | 59389.900 | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 23.900 | 0.600 | ||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 0.0 | X | X | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 13.600 | 0.0 | 0.600 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 10.300 | X | 0.0 | X |
Примітки: Д/в
Керівник: Козаков Фелiкс Семенович
Головний бухгалтер: Блощаневич Свiтлана Миколаївна