| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "КАЛИНА -ЛТД" |
| Код за ЄДРПОУ | 33724094 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 02 | 01 | ||
| Підприємство | ЗАТ "КАЛИНА - ЛТД" | за ЄДРПОУ | 33724094 |
| Територія | Рiвненська | за КОАТУУ | 5610100000 |
| Форма власності | Приватна | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | д/в | за СПОДУ | д/в |
| Галузь (вид діяльності) | д/в | за ЗКГНГ | д/в |
| Вид єкономічної діяльності | Оптова торгiвля паливом | за КВЕД | 51.51.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 33018, Рiвненська обл., м.Рiвне, вул. Курчатова, 1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 13.300 | 112.500 |
| первісна вартість | 011 | 14.600 | 120.400 |
| накопичена амортизація | 012 | 1.300 | 7.900 |
| Незавершене будівництво | 020 | 54.300 | |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 1658.500 | 2212.500 |
| первісна вартість | 031 | 1994.100 | 2987.800 |
| знос | 032 | 335.600 | 775.300 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
| Відстрочені податкові активи | 060 | 225.400 | |
| Інші необоротні активи | 070 | ||
| Гудвіл при консолідації | 075 | ||
| Усього за розділом І | 080 | 1897.200 | 2379.300 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 19.200 | 105.400 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||
| незавершене виробництво | 120 | ||
| готова продукція | 130 | ||
| товари | 140 | 24696.500 | 17649.300 |
| Векселі одержані | 150 | 1468.800 | 1679.300 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 39471.300 | 62538.100 |
| первісна вартість | 161 | 39471.300 | 62538.100 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 3.100 | |
| за виданими авансами | 180 | 1118.600 | 16761.100 |
| з нарахованих доходів | 190 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 22241.700 | 12567.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 10.300 | |
| в іноземній валюті | 240 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | 13006.800 | 10938.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 102026.0 | 122248.500 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 4.300 | 19.900 |
| БАЛАНС | 280 | 103927.500 | 124647.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 450.0 | 450.0 |
| Пайовий капітал | 310 | ||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
| Інший додатковий капітал | 330 | ||
| Резервний капітал | 340 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 48.200 | 4276.300 |
| Неоплачений капітал | 360 | ||
| Вилучений капітал | 370 | ||
| Усього за розділом І | 380 | 498.200 | 4726.300 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 21.900 | 150.100 |
| Інші забезпечення | 410 | ||
| 415 | |||
| 416 | |||
| Цільове фінансування | 420 | ||
| Усього за розділом ІI | 430 | 21.900 | 150.100 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 1020.400 | |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 367.0 | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||
| Усього за розділом ІII | 480 | 1020.400 | 367.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 58369.500 | 77130.900 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||
| Векселі видані | 520 | 20414.500 | 5525.700 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 17559.900 | 18143.600 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 1854.300 | 12404.500 |
| з бюджетом | 550 | 196.300 | 125.800 |
| з позабюджетних платежів | 560 | ||
| зі страхування | 570 | ||
| з оплати праці | 580 | ||
| з учасниками | 590 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 3992.500 | 6073.800 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 102387.0 | 119404.300 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
| БАЛАНС | 640 | 103927.500 | 124647.700 |
Примітки: Д/в
Керівник: Козаков Фелiкс Семенович
Головний бухгалтер: Блощаневич Свiтлана Миколаївна