| Назва емітента | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВРЕЛIС" | | Код за ЄДРПОУ | 33336343 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВРЕЛIС" | за ЄДРПОУ | 33336343 | | Територія | 74000 | за КОАТУУ | 7410136300 | | Форма власності | приватна власнiсть | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | акцiонернi товариства | за СПОДУ | 7794 | | Галузь (вид діяльності) | д/н | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | здавання пiд найм власної та державної нерухомостi невиробничого призначення | за КВЕД | 70.20.2 | | Середньооблікова чисельність | 1 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 14027, м. Чернiгiв, вул. Рокосовського, буд. 10 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 13.300 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 321.600 | | первісна вартість | 031 | 0.0 | 330.900 | | знос | 032 | 0.0 | 9.300 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 0.0 | 334.900 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 3.700 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.500 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 0.0 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 0.0 | 4.200 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 0.0 | 339.100 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 0.0 | 330.0 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | -31.800 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 0.0 | 298.200 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 27.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 0.0 | 0.200 | | з оплати праці | 580 | 0.0 | 1.500 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 12.200 | | Усього за розділом ІV | 620 | 0.0 | 40.900 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 0.0 | 339.100 |
Примітки: Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Наявнiсть власних основних засобiв за балансовою вартiстю станом на 31.12.2005р. складає - 330,9 тис.грн., незавершене будiвництво - 13,3 тис.грн.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби в 2005 роцi проводилося за прямолiнiйним методом.
Вiдображення в облiку операцiй з основними засобами вiдповiдає методологiї бухгалтерського облiку основних засобiв згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Iнших необоротних активiв пiдприємство не має. Нематерiальних активiв на балансi пiдприємства не має.
Облiк фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi повинен здiйснюватись у вiдповiдностi з П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Класифiкацiя та оцiнка активiв пiдприємства вiдбувається у вiдповiдностi П(С)БО 9 "Запаси".
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Розмiр дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2005р. складає 4,1 тис.грн., в т.ч.:
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 3,7 тис.грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 0,5 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв у перiодi, що перевiрявся, не нараховувався.
Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань здiйснюється пiдприємством у вiдповiдностi з П(С)БО 11 "Зобов`язання".
Станом на 31.12.2005р. сума кредиторської заборгованостi становить 40,9 тис.грн., в т.ч.:
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями - 27,0 тис.грн.;
- поточнi зобов`язання за розрахунками:
зi страхування - 0,2 тис.грн., з оплати працi - 1,5 тис.грн., iншi поточнi зобов`язання -12,2 тис.грн..
За 2005 рiк пiдприємство отримало збиток 31,8 тис.грн.
Власний кипiтал пiдприємства станом на 31.12.2005р. складає 298,2 тис.грн., в тому числi:
- статутний капiтал - 330,0 тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток (збиток) - (31,8) тис.грн..
Статутний фонд товариства становить 330 000 гривень та подiлений на 330 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 гривня кожна. Керівник: Анiканова Катерина Андрiївна
Головний бухгалтер: Тарасенко Iрина Ростиславiвна | 
