| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Донбасхолдинг" | | Код за ЄДРПОУ | 33330907 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Донбасхолдинг" | за ЄДРПОУ | 33330907 | | Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1412000000 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 | | Галузь (вид діяльності) | | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГIВЛI РIЗНИМИ ТОВАРАМИ | за КВЕД | 51.19.0 | | Середньооблікова чисельність | 3 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 86406 Донецька обл., м. Єнакiєве, вул. Марата, 1 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2006 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 031 | 0.0 | 0.0 | | знос | 032 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 14877.100 | 14883.400 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 14877.100 | 14883.400 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.400 | 0.300 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 701.0 | 1897.700 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 46.400 | 41.400 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.300 | 0.900 | | Усього за розділом ІI | 260 | 748.100 | 1940.300 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 15625.200 | 16823.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 11049.300 | 11049.300 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -14.300 | -15.200 | | Неоплачений капітал | 360 | 25.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 11010.0 | 11034.100 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.100 | 0.300 | | зі страхування | 570 | 0.400 | 0.800 | | з оплати праці | 580 | 0.900 | 1.700 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 4613.800 | 5786.800 | | Усього за розділом ІV | 620 | 4615.200 | 5789.600 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 15625.200 | 16823.700 |
Примітки: Актив.
Активи товариства вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до П(С)БО 1 п. 10, оцiнка яких достовiрно визначена i в майбутньому очiкується їх економiчна вигода.
Товариство не має на кiнець року основних засобiв i незавершеного будiвництва.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають суму 14883.4 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Донбасвуглетех" (акцiї) - 3927.8 тис. грн.;
- ЗАТ "Луганська вугiльна компанiя" (акцiї) - 10949.3 тис. грн.;
- ТОВ "Луганська збагачувальна компанiя" - 6.3 тис. грн.
Виробничих запасiв, готової продукцiї, дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги товариство не має.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає суму 0,3 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi у сумi 1897.7 тис.грн. облiковується заборгованiсть:
- ЗАТ "Єнакiївський коксохiмпром" - 1243 тис. грн.
- ТОВ "Фiнансова компанiя "Лiдер" - 654.7 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв).
На кiнець року грошовi кошти складали суму 41.4 тис. грн. у нацiональнiй валютi - на поточному рахунку в банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 0.9 тис. грн. - це розрахунки з податкових зобовязань.
Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 11034 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 11049.3 тис. грн., розподiлений на 11049249 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна;
- непокритий збиток - 15.2 тис. грн., у тому числi, за минулий рiк - 14.3 тис. грн.
Неоплачений капiтал на кiнець року сплачений.
Резервний капiтал не створювався.
Товариство не користується позиковими коштами. Довгострокових зобов'язань немає.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдсутня.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом (податки) - 0.3 тис. грн.;
- зi страхування - 0.8 тис. грн.;
- з оплати працi - 1.7 тис. грн. (грудень 2006р.).
Iншi поточнi зобов'язання складають суму 5786.8 тис. грн., а саме:
- ТОВ "ОПТК" - 656 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ВАТ "Закритий НВКIФ "Новi технологiї" - 1203 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ТОВ "Донбасвуглетех" - 3927.8 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв). Керівник: Романцов Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер: Пашкова Лариса Iллiвна | 
