| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Донбасхолдинг" | | Код за ЄДРПОУ | 33330907 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Донбасхолдинг" | за ЄДРПОУ | 33330907 | | Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1412000000 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 | | Галузь (вид діяльності) | | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГIВЛI РIЗНИМИ ТОВАРАМИ | за КВЕД | 51.19.0 | | Середньооблікова чисельність | 3 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 86406 Донецька обл., м. Єнакiєве, вул. Марата, 1 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 031 | 0.0 | 0.0 | | знос | 032 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 14877.100 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 0.0 | 14877.100 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.400 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 701.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 46.400 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.300 | | Усього за розділом ІI | 260 | 0.0 | 748.100 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 0.0 | 15625.200 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 0.0 | 11049.300 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | -14.300 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 25.0 | | Усього за розділом І | 380 | 0.0 | 11010.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.0 | 0.100 | | зі страхування | 570 | 0.0 | 0.400 | | з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.900 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 4613.800 | | Усього за розділом ІV | 620 | 0.0 | 4615.200 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 0.0 | 15625.200 |
Примітки: Актив.
Активи товариства вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до П(С)БО 1 п. 10, оцiнка яких достовiрно визначена i в майбутньому очiкується їх економiчна вигода.
Товариство не має на кiнець року основних засобiв i незавершеного будiвництва.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають суму 14877.1 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Донбасвуглетех" (акцiї) - 3927.8 тис. грн.;
- ЗАТ "Луганська вугiльна компанiя" (акцiї) - 10949.3 тис. грн.
Виробничих запасiв, готової продукцiї, дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги товариство не має.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає суму 0,4 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi у сумi 701 тис.грн. облiковується заборгованiсть:
- ТОВ "Корпоративнi Фiнансовi Iнструменти" - 20 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ТОВ "Системний Фiнансовий Менеджер" - 20 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ТОВ "Фiнансова компанiя "Лiдер" - 661 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв).
На кiнець року грошовi кошти складали суму 46.4 тис. грн. у нацiональнiй валютi - на поточному рахунку в банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 0.3 тис. грн. - це розрахунки з податкових зобовязань.
Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 11010 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 11049.3 тис. грн., розподiлений на 11049249 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна;
- непокритий збиток - 14.3 тис. грн.;
- неоплачений капiтал - 25 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався.
Товариство не користується позиковими коштами. Довгострокових зобов'язань немає.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдсутня.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом (податки) - 0.1 тис. грн.;
- зi страхування - 0.4 тис. грн.;
- з оплати працi - 0.9 тис. грн. (грудень 2005р.).
Iншi поточнi зобов'язання складають суму 4613.8 тис. грн., а саме:
- ТОВ "ОПТК" - 646 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ТОВ "Корпоративнi Фiнансовi Iнструменти" - 20 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ТОВ "Системний Фiнансовий Менеджер" - 20 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв);
- ТОВ "Донбасвуглетех" - 3927.8 тис. грн. (купiвля-продаж цiнних паперiв). Керівник: Романцов Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер: Пашкова Лариса Iллiвна | 
