Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 70237.0 | 0.0 | 381666.0 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 137478.0 | X | 86426.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 2222.0 | 9672.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 9495.0 | 0.0 | 25313.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 1050.0 | X | 291.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 197048.0 | 0.0 | 452741.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 91843.0 | 0.0 | 234301.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 2074.0 | 51.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 1972.0 | 0.0 | 208155.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 101159.0 | 0.0 | 10336.0 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 1315.0 | X | 39.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 37183.0 | X | 135277.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 62661.0 | 0.0 | 0.0 | 124980.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 2142.0 | 320.0 | 0.0 | 929.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 64483.0 | 0.0 | 0.0 | 125909.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 502.0 | X | 5.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 2847.0 | X | 2963.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 186801.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 317370.0 | X | 223243.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 127220.0 | 0.0 | 220275.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 127220.0 | 0.0 | 220275.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 317010.0 | X |
Отримані позики | 320 | 191706.0 | X | 61111.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 224531.0 | X | 38291.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 105876.0 | X | 65715.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 138701.0 | 274115.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 138701.0 | 274115.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 201438.0 | 0.0 | 72069.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 274279.0 | X | 356020.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 2222.0 | 0.0 | 0.0 | 9672.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 75063.0 | X | 274279.0 | X |
Примітки: Протягом звiтного року нараховано амортизацiї на суму 137478 тис грн., сплаченi вiдсотки за користування залученими коштами в сумi 1050 тис. грн.
" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено збiльшення оборотних активiв в сумi 91843 тис. грн.
"Збiльшення (зменшення) витрат майбутнiх перiодiв"
У цiй статтi вiдображено збiльшення витрат майбутнiх перiодiв в сумi 2074 тис. грн
Iншi надходження вiд iнвестицiйної дiяльностi склали 186801 тис грн.
У звiтному перiодi вiдбулось зменшення поточних зобовязань на суму 1972 тис грн. та придбання необоротних активiв на суму 317370 тис грн.
Протягом року отриманi позики в сумi 191706 тис грн. та погашенi позики в сумi 224531 тис грн.
Протягом звiтного перiоду сплаченi дивiденди минулих рокiв в сумi 105876 тис грн
Залишок коштiв на кiнець року склав 75063 тис грн.
Керівник: Казаков Валентин Васильович
Головний бухгалтер: Халiн Євген Володимирович