| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" | | Код за ЄДРПОУ | 33270581 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" | за ЄДРПОУ | 33270581 | | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4412900000 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | АТ, створенi на основi державних пiдприємств | за СПОДУ | 06024 | | Галузь (вид діяльності) | АЗОТНА ПРОМИСЛОВIСТЬ | за ЗКГНГ | 13111 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво мiнеральних добрив та азотних сполук | за КВЕД | 24.15 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | м.Сєвєродонецьк, вулиця Пивоварова,5 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 2679.0 | 4857.0 | | первісна вартість | 011 | 3884.0 | 7145.0 | | накопичена амортизація | 012 | 1205.0 | 2288.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 80928.0 | 81714.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 699049.0 | 724452.0 | | первісна вартість | 031 | 1650947.0 | 1800837.0 | | знос | 032 | 951898.0 | 1076385.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 7630.0 | 7029.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | -331718.0 | -313867.0 | | Усього за розділом І | 080 | 458568.0 | 504185.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 257961.0 | 300644.0 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 57636.0 | 47657.0 | | готова продукція | 130 | 32954.0 | 21094.0 | | товари | 140 | 197.0 | 240.0 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 132030.0 | 108797.0 | | первісна вартість | 161 | 149521.0 | 124340.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 17491.0 | 15543.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 79726.0 | 147683.0 | | за виданими авансами | 180 | 168426.0 | 143353.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2165.0 | 1798.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 263774.0 | 35985.0 | | в іноземній валюті | 240 | 10505.0 | 39078.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 13196.0 | 10643.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 1018570.0 | 856972.0 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 6676.0 | 8750.0 | | БАЛАНС | 280 | 1483814.0 | 1369907.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 1056700.0 | 1056700.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 25484.0 | 21550.0 | | Резервний капітал | 340 | 28746.0 | 14373.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 228361.0 | 170774.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 1339291.0 | 1263397.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 11799.0 | 7775.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 16969.0 | 16028.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 28768.0 | 23803.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 32825.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 763.0 | 104.0 | | Векселі видані | 520 | 303.0 | 305.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 25601.0 | 17210.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 7442.0 | 11780.0 | | з бюджетом | 550 | 12721.0 | 2535.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 4204.0 | 3724.0 | | з оплати праці | 580 | 9867.0 | 8528.0 | | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 22026.0 | 38518.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 115752.0 | 82704.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 3.0 | 3.0 | | БАЛАНС | 640 | 1483814.0 | 1369907.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується податковим методом. На 31 грудня звiтного року нараховано зносу основних засобiв на суму 2288 тис. грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 32%.
Станом на 31.12.2006 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 4857 тис. грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.
На 31.12.2006 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi
- виробничi запаси на суму 300644 тис. грн.,
- незавершене виробництво - 47657 тис грн.,
- готова продукцiя - 21094 тис. грн.
- товари - 240 тис грн.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2006 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 124340 тис. грн.; резерв сумнiвних боргiв створений в сумi 15543 тис грн.
Дебiторська заборгованiсть за разрахунками склала:
- з бюджетом - 147683 тис грн.
- за виданими авансами - 143353 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2006 року склала 1798 тис грн..
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2006 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 1056700 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал - 21550 тис грн.,
резервний капiтал - 14373 тис грн,
нерозподiлений прибуток - 170774 тис грн.
Статутний фонд становить 1056700000 грн, подiлений на 1056700000 простих iменних акцiй номiналом 1 грн. Даний випуск акцiї був зареєстрований у бездокументарнiй формi ДКЦПФР , про що було видано свiдоцтво 66/1/06 вiд 13.02.2006 року.
"Поточнi зобов'язання"
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 17210 тис грн.
На 31.12.2006 року товариство має поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 11780 тис грн., з бюджетом - 2535 тис грн., зi страхування 3724 тис. грн., з оплати працi - 8528 тис грн. Iншi поточнi зобовязання склали 38518 тис грн. Керівник: Казаков Валентин Васильович
Головний бухгалтер: Халiн Євген Володимирович | 
