Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "Манускрипт"
Код за ЄДРПОУ33225502
Організаційно-правова формаВАТ
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоВАТ ВКIФНВЗТ "Манускрипт"за ЄДРПОУ33225502
ТериторіяМ.Київза КОАТУУ8036100000
Орган державного управлінняд/вза СПОДУ 
Галузьд/вза ЗКГНГ 
Вид єкономічної діяльностіiншi види фiнансового посередництваза КВЕД65.23.0
Середньооблікова чисельність працюючих1Контрольна сума 
Одиниця вимірутис.грн.  

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2005 р.

Форма N5   код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод ряд-
ка		Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік		Втрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість		накопи-
чена амор-
тизація		первісної (пере-
оціненої) вартості		накопи-
чена амор-
тизація		первісна (пере-
оцінена) вартість		накопи-
чена амор-
тизація		первісної (пере-
оціненої) вартості		накопи-
чена амор-
тизація		первісна (пере-
оцінена) вартість		накопи-
чена амор-
тизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами010           0.00.0
Права користування майном020           0.00.0
Права на знаки для товарів і послуг030           0.00.0
Права на об'єкти промислової власності040           0.00.0
Авторські та суміжні з ними права050           0.00.0
060           0.00.0
Інші нематеріальні активи070           0.00.0
Разом0800.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Із рядка 080 графа 14вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081) 
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082) 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів(083) 
Із рядка 080 графа 5вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084) 
Із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085) 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобівКод ряд-
ка		Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
первісна (пере-
оцінена) вартість		зноспервісної (пере-
оціненої) вартості		зносупервісна (пере-
оцінена) вартість		знос
12345678910
Земельні ділянки100        
Капітальні витрати на поліпшення земель110        
Будинки, споруди та передавальні пристрої120        
Машини та обладнання130        
Транспортні засоби140        
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150        
Робоча і продуктивна худоба160        
Багаторічні насадження170        
Інші основні засоби180        
Бібліотечні фонди190        
Малоцінні необоротні матеріальні активи200        
Тимчасові (нетитульні) споруди210        
Природні ресурси220        
Інвентарна тара230        
Предмети прокату240        
Інші необоротні матеріальні активи250        
Разом2600.00.00.00.00.00.00.00.0

продовження таблиці
Групи основних засобівКод ряд-
ка		Втра-
ти від змен-
шення корис-
ності		Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокув тому числі
первісної (пере-
оціненої) вартості		зносупервісна (пере-
оцінена) вартість		зносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пере-
оцінена) вартість		зноспервісна (пере-
оцінена) вартість		знос
12111213141516171819
Земельні ділянки100   0.00.0    
Капітальні витрати на поліпшення земель110   0.00.0    
Будинки, споруди та передавальні пристрої120   0.00.0    
Машини та обладнання130   0.00.0    
Транспортні засоби140   0.00.0    
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150   0.00.0    
Робоча і продуктивна худоба160   0.00.0    
Багаторічні насадження170   0.00.0    
Інші основні засоби180   0.00.0    
Бібліотечні фонди190   0.00.0    
Малоцінні необоротні матеріальні активи200   0.00.0    
Тимчасові (нетитульні) споруди210   0.00.0    
Природні ресурси220   0.00.0    
Інвентарна тара230   0.00.0    
Предмети прокату240   0.00.0    
Інші необоротні матеріальні активи250   0.00.0    
Разом2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Із рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261) 
 вартість оформлених у заставу основних засобів(262) 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263) 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264) 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265) 
Із рядка 260 графа 5вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266) 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267) 
Із рядка 260 графа 15Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268) 

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво280  
Придбання (виготовлення) основних засобів290  
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів300  
Придбання (створення) нематеріальних активів310  
Формування основного стада320  
Інші330  
Разом3400.00.0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
  асоційовані підприємства350   
  дочірні підприємства360   
  спільну діяльність370   
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств38080.080.0 
  акції390961.800 1138.0
  облігації400-145.0  
  інші410   
  Разом (розд.А + розд.Б)420896.80080.01138.0

Із рядка 045 гр. 4 БалансуІнші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)80.0 
  за справедливою вартістю(422) 
  за амортизованою собівартістю(423) 
Із рядка 220 гр. 4 БалансуПоточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)1138.0 
  за справедливою вартістю(425) 
  за амортизованою собівартістю(426) 
 

V. Доходи і витрати

Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати:
  Операційна оренда активів440  
  Операційна курсова різниця450  
  Реалізація інших оборотних активів460  
  Штрафи, пені, неустойки470  
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення480  
  Інші операційні доходи і витрати490 5.100
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
  асоційовані підприємства500  
  дочірні підприємства510  
  спільну діяльність520  
В. Інші фінансові доходи і витрати:
  Дивіденди530 X
  Проценти540X 
  Фінансова оренда активів550  
  Інші фінансові доходи і витрати560  
Г. Інші доходи і витрати:
  Реалізація фінансових інвестицій570  
  Реалізація необоротних активів580  
  Реалізація майнових комплексів590  
  Неопераційна курсова різниця600  
  Безоплатно одержані активи610 X
  Списання необоротних активів620X 
  Каса630  

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)82.600 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632) %

VІ. Грошові кошти

Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса640 
Поточний рахунок банку6500.800
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)660 
Грошові кошти в дорозі670 
Еквіваленти грошових коштів680 
Разом6900.800

Із рядка 070 гр. 4 БалансуГрошові кошти, використання яких обмежено(691) 

VІІ. Забезпечення

Види забезпеченьКод рядкаЗалишок забез-
печення на початок року		Збільшення забезпеченняСума забез-
печення, що вико-
ристана протягом року		Невико-
ристана сума забез-
печення, що сторнована у звітному періоді		Сума очікуваного відшко-
дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення		Залишок забез-
печення на кінець року
створення забез-
печення		додат-
кових відра-
хувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710      0.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення720      0.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань730      0.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію740      0.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів750      0.0
760      0.0
770      0.0
Разом7800.00.00.00.00.00.00.0

VІIІ. Запаси

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали800   
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810   
Паливо820   
Тара і тарні матеріали830   
Будівельні матеріали840   
Запасні частини850   
Матеріали сільськогосподарського призначення860   
Тварини на вирощуванні та відгодівлі870   
Малоцінні та швидкозношувані предмети8800.200  
Незавершене виробництво890   
Готова продукція900   
Товари910   
Разом9200.2000.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації(921)0.200 
 переданих у переробку(922) 
 оформлених в заставу(923) 
 переданих на комісію(924) 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925) 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940406.0  406.0
Інша поточна дебіторська заборгованість950    

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951) 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952) 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат960 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році970 
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)980 
 

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік1110 
Заборгованність на кінець звітного року 
  валова замовників1120 
  валова замовникам1130 
  з авансів отриманих1140 
Сума затриманих коштів на кінець року1150 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами1160 

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток12100.400
Відстрочені податкові активи: 
  на початок звітного року1220 
  на кінець звітного року1225 
Відстрочені податкові зобов'язання: 
  на початок звітного року1230 
  на кінець звітного року1235 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього12400.400
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток12410.400
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242 
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань1243 
Відображено у складі власного капіталу - усього1250 
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток1251 
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1252 
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань1253 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік13000.0
Використано за рік - усього1310 
в тому числі на: 
  будівництво об'єктів1311 
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312 
    з них машини та обладнання1313 
  придбання (створення) нематеріальних активів1314 
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик1315 
1316 
1317 

 

Керівник: Рибiна Тетяна Юрiївна
Головний бухгалтер: не передбачено

Copyright © 2000-2024 Файненс.ЮА