| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство `Система` | | Код за ЄДРПОУ | 33153606 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство `Система` | за ЄДРПОУ | 33153606 | | Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8038500000 | | Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | | | Галузь (вид діяльності) | д/н | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | Оптова торгiвля офiсною технiкою й устаткуванням | за КВЕД | 51.64.1 | | Середньооблікова чисельність | 6 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 04070 м.Київ вул.Андрiївська 19 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2004 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 303.700 | | первісна вартість | 031 | 0.0 | 327.400 | | знос | 032 | 0.0 | 23.700 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 0.0 | 303.700 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 91.700 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 9.300 | | первісна вартість | 161 | 0.0 | 9.300 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 18.900 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 190.700 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 22.0 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 0.0 | 332.600 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 1.800 | | БАЛАНС | 280 | 0.0 | 638.100 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 0.0 | 256.300 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | 303.200 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 0.0 | 559.500 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 19.400 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.0 | 2.700 | | зі страхування | 570 | 0.0 | 3.0 | | з оплати праці | 580 | 0.0 | 7.400 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 46.100 | | Усього за розділом ІV | 620 | 0.0 | 78.600 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 0.0 | 638.100 |
Примітки: Необоротнi активи
Капiтальнi iнвестицiї
За звiтний перiод Товариством здiйснено капiтальнi iнвестицiї на суму 218,8 тис.грн., в т.ч. на:
Придбання (виготовлення) основних засобiв - 192,3 тис.грн., придбання iнших необоротних активiв - 26,1 тис.грн.
Основнi засоби
Основними засобами визначенi матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва , постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Об`єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення i полiпшення.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.
Залишок на початок року - на початок звiтного перiоду Товариство не мало основних засобiв.
За звiтний перiод надiйшло об`єктiв основних засобiв для використання їх в господарськiй дiяльностi на суму 368,4 тис.грн, в т.ч. по групах
Машини i обладнання - 300,1 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар - 39,5 тис.грн
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 28,8тис.грн.
Основнi засоби надiйшли як внесок до статутного капiталу в сумi 150,0 тис.грн.та придбанi за власнi кошти - 218,4 тис.грн.
Нарахування амортизацiї проводиться за податковим методом.
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 24,7 тис.грн., в т.ч. по групах:
Машини i обладнання - 23,7тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1,0 тис.грн.
За звiтний перiод реалiзовано основнi засоби первiсною вартiстю 41,0 тис.грн., знос - 0,9 тис.грн.
Залишок на кiнець року
Первiсна вартiсть машин та обладнання 262,0 тис.грн., сума зносу 22,7тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) 37,3тис.грн., сума зносу 0,0 тис.грн.
Первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв 28,1тис.грн., сума зносу 11,0тис.грн.
Товариство не має об`єктiв основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження. Товариство не передавало основнi засоби в заставу, не укладало угод на придбання в майбутньому основних засобiв. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) та повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися. Товариство на кiнець звiтного року не має об`єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу . Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались.
Оборотнi активи
Запаси
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть.При вибуттi запасiв оцiнка запасiв здiйснювалась за методом собiвартостi перших за часом поступання запасiв (FIFO).При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв'язку з втратою якiсних властивостей.Матерiальнi цiнностi вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю в сумi 91,7 тис.грн., в т.ч.:
Товари - 91,7 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 9,3 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 190,7 тис.грн., в т.ч.
Аванси виданi - 168,6 тис.грн.
Розрахунки з iншими дебiторами (за iншими операцiями) -22,1 тис.грн.
Грошовi кошти
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей на поточному рахунку в нацiональнiй валютi 22,0тис.грн.
Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено.
Власний капiтал
Статутний капiтал
Зареєстрований Статутний фонд товариства визначено в розмiрi 256250,0 грн. ( двiстi пятдесят шiсть тисяч двiстi пятдесят гривень) i подiлений на 256250 ( двiстi пятдесят шiсть тисяч двiстi пятдесят) простих iменних акцiй номiнальної вартостi 1,0 грн. (одна гривня) кожна.
Станом на 31 грудня 2004 р. Статутний капiтал сформовано повнiстю. В ходi передплати на акцiї одержано загальну суму коштiв - 256250,0.грн.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в розрiзi кожного акцiонера. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не було. Права, привiлеї та обмеження, пов`язанi з акцiями, не обумовленi. Акцiї, зарезервованi для впуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi, тому сума дивiдендiв не накопичувалась.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2004 р. становить 303,2 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
На кiнець звiтного року забезпечення наступних витрат i платежiв та цiльового фiнансування Товариство не має.
Поточнi зобов`язання
На кiнець звiтного року iншi поточнi зобов`язання - 46,1:
розрахунки з iншими кредиторами - 14,6 тис.грн.
сальдо рахунка 644 "Податковий кредит" - 31,5 тис.грн. Керівник: Долгопятов А.С.
Головний бухгалтер: вiдсутнiй |
