| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР IНВЕСТ-4" |
| Код за ЄДРПОУ | 33151813 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР IНВЕСТ-4" | за ЄДРПОУ | 33151813 |
| Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | * |
| Галузь (вид діяльності) | фiнансове посередництво | за ЗКГНГ | |
| Вид єкономічної діяльності | iншi види фiнансового посередництва | за КВЕД | 65.23.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 2.0 | 18.400 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 34.200 | 0.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 36.200 | 18.400 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 433.0 | 0.0 | 0.700 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 6.700 | 0.0 | 0.200 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 462.500 | 18.500 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.100 | X | 4.500 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 462.600 | 14.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 462.600 | 14.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 34.200 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 34.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 34.200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 391.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 391.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 391.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 428.400 | 405.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 428.400 | X | 23.400 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.0 | X | 428.400 | X |
Примітки: В статтi "Прибуток(збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування" в сумi 2.0тис.грн вiдображено суму збитку вiд звичайної дiяльностi за звiтний перiод, приведений у Звiтi про фiнансовi результати. В статтi "Прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi" вiдображено вiдсотки отриманi вiд розмiщення коштiв на депозитнi рахунки. Збiльшення оборотних активiв пов`язано iз вкладенням грошових коштiв в поточнi фiнансовi iнвестицiї. На кiнець року загальна частка поточних фiнансових iнвестицiй в активах Фонду дорiвнювала 100%.
Керівник: Довжок Валерiй Євгенович
Головний бухгалтер: штатним розкладом не передбачено