Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" є iнститутом спiльного iнвестування i створено шляхом перетворення ТОВ "Центр Iнвест - 4" (рiшення загальних зборiв ТОВ "Центр Iнвест - 4" протокол 5 вiд 26.04.05 ) на строк 20 рокiв для провадження виключно дiяльностi зi спiльного iнвестування. Пiдприємство є правонаступником всiх прав та обов`язкiв ТОВ "Центр Iнвест - 4 "(державна реєстрацiя 01.11.2004р.админiстрацiєю Печерського р-ну м. Києва ).ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" створено вiдповiдно до законодавства з питань дiяльностi акцiонерних товариств з урахуванням особливостей законодавства з питань дiяльностi iз спiльного iнвестування. Статутний фонд ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" дорiвнює 415000грн. Управлiння активами КIФ здiйснює ЗАТ "КУА АПФ "Нацiональний резерв" на пiдставi договору 4 вiд 23.11.2005р. КУА вiд iменi та в iнтересах Фонду дiє на пiдставi цього договору без довiреностi, вступає в майновi та немайновi вiдносини з третiми особами, представляє iнтереси Фонду в акцiонерних товариствах, акцiї яких є власнiстю Фонду.

Інформація про організаційну структуру емітента

Органами ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" у вiдповiдностi iз Законом України "Про iнститути спiльного iнвестування", є вищий орган - загальнi збори акцiонерiв та спостережна рада. Спостережну раду очолює Голова Спостережної ради (Президент). Створення iнших органiв КIФ заборонено чинним законодавством.

Опис обраної облікової політики

ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" провадiть виключно дiяльнiсть зi спiльного iнвестування. Товариство провадить свою дiяльнiсть на пiдставi статуту та регламенту. Початковий статутний капiтал формується за рахунок грошових коштiв, державних цiнних паперiв, цiнних паперiв iнших емiтентiв, що допущенi до торгiв на ФБ або в ТIС. МШП, що придбаються та облiковуються на балансi, термiном використання бiльше року та вартiсть яких погашається з нарахуванням зносу облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi необоротнi активи". Нарахування зносу таких МШП здiйснюється 100% при передачi в експлуатацiю.Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi iз стандартом ПБО 7. Одиницею облiку вважається окремий об`єкт основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв. Амортизацiя окремого об`єкта основних засобiв розраховується прямоленiйним методом. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв проводиться у вiдповiдностi iз стандартом ПБО 8. Одиницею облiку вважається окремий об`єкт нематерiальних активiв. Амортизацiя окремого об`єкта нематерiальних активiв розраховується виходячi з термiну вакористання та ПСБО 8. Довгостроковi та короткостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються у вiдповiдностi iз ПБО 12. Iншi операцiї товариство облiковує на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк" та вiдповiдних ПБО.Доходи i витрати включаються до складу Звiту профiнансовi результатi за принципiв нарахування та вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi того перiоду до якого вони вiдносяться. Управлiння активами, що знаходяться на балансi товариства здiйснює ЗАТ "КУА АПФ "Нацiональний резерв" на пiдставi вiдповiдної лiцензiї та укладеного договору. Вартiсть активiв IСI це вартiсть, за якою цi активи облiковуються на балансi. Переоцiнка балансової вартостi активiв здiйнюється вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку у випадках передбачених чинним законодавством. Структура активiв повинна вiдповiдати таким вимогам: вартiсть цiнних паперiв , якi не мають визнаних котирувань, на фондовiй бiржi або у торговельно-iнформацiйнiй системi, та обєктiв нерухомостi, не може становити бiльш як 50 вiдсоткiв загальної вартостi активiв недиверсифiкованого IСI;активи не можуть включати векселi та ощаднi сертифiкати на суму не бiльше як 30 вiдсоткiв активiв недиверсифiкованого IСI. Вартiсть чистих активiв ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" визначається КУА вiдповiдно до регламенту фонду та нормативно-правових актiв ДКЦПФР на кiнець робочого дня, що передує дню прийому заявок на розмiщення та викуп цiнних паперiв фонду, на дату досягнення нормативiв яльностi фонду, щоквартально та при лiквiдацiї фонду. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв, що припадають на одну акцiю, здiйснюється загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4". Товариство не має право створювати спецiальнi або резервнi фонди.

Витяг з аудиторського висновку

За результатами аудиторської перевiрки ВАТ "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд" Центр Iнвест - 4" можна зробити висновок щодо вiдповiдностi рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2005 року прийнятiй в Українi системi бухгалтерського облiку i звiтностi законодавчим нормам i вимогам та облiковiй полiтицi Пiдприємства. Звiтнiсть ВАТ "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд" Центр Iнвест - 4" складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i в цiлому, з урахуванням зауважень, наведених вище, справедливо та достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан Пiдприємства на 31 грудня 2005 року за результатами операцiй за перiод з 01 сiчня 2005 року по 31 грудня 2005 року.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Основним видом дiяльностi ВАТ "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд" Центр Iнвест - 4" є провадження дiяльностi зi спiльного iнвестування, пов`язаної iз об`єднанням та розмiщнням грошових коштiв iнвесторiв у цiннi папери iнших емiтентiв, корпоративнi права та нерухомiсть.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Нестабiльнiсть законодавства, яке мiстить численну кiлькiсть неузгоджень, колiзiй. Наявнiсть вимог законодавства, що ведуть до значного ускладення взаємовiдносин мiж учасниками фондового ринку та збiльшення витрат при проведеннi статутної дiяльностi. Недостатнiй рiвень розвитку ринкової iнфраструктури.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

д/н

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фiнансування дiяльностi ВАТ "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд" Центр Iнвест - 4" здiйснюється за рахунок внескiв учасникiв, iнвесторiв вiдповiдно до законодавства з питань дiяльностi акцiонерних товариств з урахуванням особливостей законодавства з питань дiяльностi iз спiльного iнвестуванн; доходи, отриманi вiд здiйснення операцiй з активами IСI та доходи, нарахованi за активами IСI.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

На цей час ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" укладено договори з КУА, зберiгачем активiв, торговцем цiнними паперами, незалежним реєстратором, незалежним оцiнювачем майна та iншi договори, якi передбачають наявнiсть взаємовiдносин в ходi провадження статутної дiяльностi товариства. Вартiсть укладених договорiв є постiйнозмiнною категорiєю, так як залежить вiд певних коефiцiєнтiв.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства склад та структуру активiв товариства, як iнституту спiльного iнвестування. Провадити дiяльнiсть i отримувати доходи згiдно iз положеннями, зазначеними у статутi та вiдповiдно до вимог чинного законодавтва. Полiтика пiдприємства буде спрямована на отримання прибуткiв, не пов`язаних iз необгрунтованими ризиками.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Загальнi збори ВАТ "ЗНКIФ "Центр Iнвест - 4" за результатами дiяльностi у 2005 роцi на цей час не проводились. Рiшення про виплату дивiдендiв не прймалось.