| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Таганча" |
| Код за ЄДРПОУ | 33062540 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Таганча" | за ЄДРПОУ | 33062540 |
| Територія | Київська | за КОАТУУ | 3220681801 |
| Орган державного управління | не визначено | за СПОДУ | д/н |
| Галузь (вид діяльності) | не визначено | за ЗКГНГ | |
| Вид єкономічної діяльності | складування | за КВЕД | 63.12.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 240.500 | 0.0 | 128.900 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 102.500 | X | 40.800 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 343.0 | 0.0 | 169.700 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 1105.0 | 0.0 | 571.500 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 891.400 | 0.0 | 540.100 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 129.400 | 0.0 | 138.300 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.900 | X | 6.900 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 128.500 | 0.0 | 131.400 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 128.500 | 0.0 | 131.400 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 130.300 | X | 141.600 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 130.300 | 0.0 | 141.600 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 130.300 | 0.0 | 141.600 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 13.300 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 13.300 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 13.300 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 1.800 | 3.100 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 3.100 | X | 0.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.300 | X | 3.100 | X |
Примітки: Щоб визначити суму прибутку вiд операцiйної дiяльностi до змiни в чистих оборотних активах, треба прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування вiдкоригувати (збiльшити) на суму амортизацiйних вiдрахувань (102,5 тис.грн.), так як вони не є грошовими витратами.
За звiтний перiод вiдбулося збiльшення оборотних активiв (на 1105,0 тис.грн.) та поточних зобов'язань (на 891,4 тис.грн.).
Сплаченi податки на прибуток складають 0,9 тис.грн.
Так, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає надходження у розмiрi 128,5 тис.грн.
Товариство у 2005 роцi витратило грошових коштiв на придбання необоротних активiв у розмiрi 130,3 тис.грн. В результатi, чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi є видаток у розмiрi 130,3 тис.грн.
Чистий рух коштiв за 2005 рiк становить видаток у розмiрi 1,8 тис.грн.
За станом на 31.12.2005 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 1,3 тис.грн., а саме: нацiональнiй валютi:
- у касi - 1,2 тис.грн.;
- на поточному рахунку у банку - 0,1 тис.грн.
Керівник: Казмiрський Юрiй Анатолiйович
Головний бухгалтер: Артемьєва Валентина Володимирiвна