| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Драга" |
| Код за ЄДРПОУ | 33052967 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами
за станом на кінець звітного рокуНайменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Драга"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33052967
Одиниця виміру: тис. грн.| Найменування статті | Код рядка | За даними балансу, на кінець звітного періоду | Розрахункові дані, на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВИ | |||
| Нематеріальні активи: залишкова вартість | 010 | 0.000 | 0.000 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: залишкова вартість | 030 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції | 045 | 9525.500 | 9525.500 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: виробничі запаси | 100 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Запаси: товари | 140 | 0.000 | 0.000 |
| Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3702.700 | 3702.700 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті | 230 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000 |
| Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 |
| * | * | 0.000 | |
| * | * | 0.000 | |
| * | * | 0.000 | |
| Активи, усього | 13228.200 | 13228.200 | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 |
| Відстроченні податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000 |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 |
| Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4.600 | 4.600 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом | 550 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування | 570 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці | 580 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 4372.800 | 4372.800 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0.000 | 0.000 |
| Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 |
| * | * | 0.000 | |
| * | * | 0.000 | |
| * | * | 0.000 | |
| Зобов'язання, усього | 4377.400 | 4377.400 | |
| Розрахункова вартість чистих активів | 8850.800 | 8850.800 | |
| Статутний капітал | 300 | 256.500 | 256.500 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000 |
| * | * | 0.000 | |
| * | * | 0.000 | |
| * | * | 0.000 | |
| Скоригований статутний капітал | 256.500 | 256.500 |
Примітки: Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 8594,3 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 8594,3 тис.грн.
Висновок: Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.
Керівник: Драган Андрiй Юрiйович
Головний бухгалтер: д/н