Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Виробничо-промисловий торговий центр" | Код за ЄДРПОУ | 32990505 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Виробничо-промисловий торговий центр" | за ЄДРПОУ | 32990505 | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4412900000 | Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | | Галузь (вид діяльності) | д/н | за ЗКГНГ | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво мясних продуктiв | за КВЕД | 15.13.0 | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | Адреса | 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вiлєсова, буд. 21-а, кв. 116 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 39.0 | 63.100 | первісна вартість | 011 | 41.900 | 72.500 | накопичена амортизація | 012 | 2.900 | 9.400 | Незавершене будівництво | 020 | 16.300 | 6.600 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 1580.500 | 2262.200 | первісна вартість | 031 | 2549.700 | 3334.600 | знос | 032 | 969.200 | 1072.400 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 1.100 | 33.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 1636.900 | 2364.900 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 276.800 | 128.700 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | незавершене виробництво | 120 | 7.700 | 0.0 | готова продукція | 130 | 6.500 | 0.0 | товари | 140 | 150.700 | 48.600 | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 151.200 | 12.300 | первісна вартість | 161 | 151.200 | 12.300 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 51.600 | 109.200 | за виданими авансами | 180 | 25.300 | 20.300 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3.400 | 3.500 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 122.100 | 187.400 | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | Інші оборотні активи | 250 | 1.600 | 30.100 | Усього за розділом ІI | 260 | 796.900 | 540.100 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.600 | 1.800 | БАЛАНС | 280 | 2434.400 | 2906.800 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 600.0 | 600.0 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 1634.900 | 1538.600 | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 54.800 | -551.100 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 2289.700 | 1587.500 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 68.500 | 203.400 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 1.900 | 180.900 | з бюджетом | 550 | 16.200 | 1.400 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | зі страхування | 570 | 9.900 | 4.200 | з оплати праці | 580 | 17.100 | 10.0 | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 31.100 | 919.400 | Усього за розділом ІV | 620 | 144.700 | 1319.300 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 2434.400 | 2906.800 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2005 року нараховано зносу основних засобiв на суму 1072,4 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 32,2 %.
Станом на 31.12.2005 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 2262,2 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. На 31.12.2005 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 128,7 тис.грн..
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2005 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 12,3 тис.грн.. В звiтному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 109,2 тис грн., за виданими авансами - 20,3 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 року склала 3,5 тис.грн.. Iншi оборотнi активи - 1,8 тис грн.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2005 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 600,0 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал - 1538,6 тис.грн.,
непокритий збиток - 551,1 тис.грн..
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2005 року товариство має кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 203,4 тис.грн.
Станом на 31.12.2004 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з одержаних авансiв - 180,9 тис.грн., з бюджетом - 1,4 тис.грн., зi страхування - 4,2 тис.грн., з оплати працi - 10,0 тис.грн..
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2005 року склали 919,4 тис.грн. Керівник: Бондарєв В. М. Головний бухгалтер: Якушева Г. В. |