Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Виробничо-промисловий торговий центр"
Код за ЄДРПОУ32990505
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоЗакрите акцiонерне товариство "Виробничо-промисловий торговий центр"за ЄДРПОУ32990505
Територія44000за КОАТУУ4412900000
Форма власностіПриватна власнiстьза КФВ10
Орган державного управлінняд/нза СПОДУ 
Галузь (вид діяльності)д/нза ЗКГНГ 
Вид єкономічної діяльностіВиробництво мясних продуктiвза КВЕД15.13.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вiлєсова, буд. 21-а, кв. 116  

БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість01039.063.100
   первісна вартість01141.90072.500
   накопичена амортизація0122.9009.400
Незавершене будівництво02016.3006.600
Основні засоби:   
   залишкова вартість0301580.5002262.200
   первісна вартість0312549.7003334.600
   знос032969.2001072.400
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0601.10033.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0801636.9002364.900
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси100276.800128.700
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1207.7000.0
   готова продукція1306.5000.0
   товари140150.70048.600
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість160151.20012.300
   первісна вартість161151.20012.300
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом17051.600109.200
   за виданими авансами18025.30020.300
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість2103.4003.500
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті230122.100187.400
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи2501.60030.100
Усього за розділом ІI260796.900540.100
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700.6001.800
БАЛАНС2802434.4002906.800

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал300600.0600.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3301634.9001538.600
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35054.800-551.100
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3802289.7001587.500
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53068.500203.400
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів5401.900180.900
   з бюджетом55016.2001.400
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування5709.9004.200
   з оплати праці58017.10010.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання61031.100919.400
Усього за розділом ІV620144.7001319.300
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС6402434.4002906.800

Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2005 року нараховано зносу основних засобiв на суму 1072,4 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 32,2 %.
Станом на 31.12.2005 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 2262,2 тис.грн.

"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. На 31.12.2005 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 128,7 тис.грн..

"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2005 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 12,3 тис.грн.. В звiтному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 109,2 тис грн., за виданими авансами - 20,3 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 року склала 3,5 тис.грн.. Iншi оборотнi активи - 1,8 тис грн.

"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2005 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 600,0 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал - 1538,6 тис.грн.,
непокритий збиток - 551,1 тис.грн..

"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2005 року товариство має кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 203,4 тис.грн.
Станом на 31.12.2004 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з одержаних авансiв - 180,9 тис.грн., з бюджетом - 1,4 тис.грн., зi страхування - 4,2 тис.грн., з оплати працi - 10,0 тис.грн..
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2005 року склали 919,4 тис.грн.

Керівник: Бондарєв В. М.
Головний бухгалтер: Якушева Г. В.