Назва емітента | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНДАЙВ" | Код за ЄДРПОУ | 32985495 | Організаційно-правова форма | ВАТ | Опис бізнесуОсновні фактори, що впливають на діяльність емітентаГруппа факторів | Опис проблем | Ступінь впливу на діяльність емітента* | Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство | незначний вплив | середній вплив | значний вплив | Політичні | Вибори до Верховоної Ради України, мiсцевих органiв самосрядування | | X | | Оголошення результатiв виборiв стабiлiзуюче вплине на дiяльнiсть пiдприємства | Фінансово-економічні | Iнфляцiйнi очiкування | | X | | Утримання iнфляцiї на прогнозованому рiвнi дозволить пiдприємству виконати власнi виробничi плани | Виробничо-технологічні | Фактори не випливають на дiляьнiсть пiдприємства | X | | | Фактори не випливають на дiляьнiсть пiдприємства | Соціальні | Фактори не випливають на дiляьнiсть пiдприємства | X | | | Фактори не випливають на дiляьнiсть пiдприємства | Екологічні | Фактори не випливають на дiляьнiсть пiдприємства | X | | | Фактори не випливають на дiляьнiсть пiдприємства | Примітки | - |
*У відповідній графі проставляється помітка "Х". Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукціїНайменування продукції (виду продукції)* | Найменування конкурента | Країна походження конкурента | Ступінь конкуренції** | незначний вплив | середній вплив | значний вплив | - | Конкуренти Товариства не визначенi. | д/н | д/н | д/н | д/н |
*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації. **У відповідній графі проставляється помітка "Х". Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітентНайменування продукції (виду продукції)* | Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції | Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції) | Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД** | Одиниця виміру | Обсяг виробництва в натуральних одиницях | Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.) | Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.) | Доходи вiд операцiй посередництва та надання консультацiй | - | - | д/н | - | 0.000 | 40.000 | 40.000 | Інші товари (послуги): | 0.000 | 0.000 | Усього: | 40.000 | 40.000 |
*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі). **ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності". Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринкахНайменування продукції (виду продукції)* | Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)** | Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%) | Україна | Країни СНД та Балтії | Країни дальнього зарубіжжя | Iнформацiя вiдсутня | - | 100.000 | 0.000 | 0.000 | Усього: | 100.000 | 0.000 | 0.000 |
*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації. **Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом. Стисла історія підприємства, важливі події його розвиткуТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ендайв" (далi - товариство) засноване у 2004 роцi фiзичною особою, яка одноосiбно є i Директором даного пiдприємства. У 2004 роцi товариство здiйснило випуск облiгацiй на 26500 тис. грн., якi були успiшно розмiщено серед iнвесторiв. У планах дiляьностi на 2006 рiк - проведення iнвестування у цiннi папери iнших емiтентiв з метою отримання прибутку вiд короткострокових коливань їх курсової вартостi та отримання доходiв за борговими цiнними паперами. Інформація про організаційну структуру емітентаОрганiзацiйною структурою емiтента не передбачено створення структурних пiдроздiлiв. Опис обраної облікової політикиВедення бухгалтерського облiку та оподаткування покласти на облiково-фiнансову службу (бухгалтерiю) на чолi з головним бухгалтером.
До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн..
Встановити наступнi методи оцiнки вибуття запасiв:
- при вiдпуску товарiв (матерiалiв, сировини (палива)), комплектуючих, запасних частин) - метод iдентифiкованої собiвартостi;
-при вiдпуску товарiв - метод iдентифiкованої собiвартостi.
Нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснювати:
по 1 групi основних засобiв - прямолiнiйним методом;
по iншим основним засобам - методом зменшення залишкiв в розмiрi 10%. Витяг з аудиторського висновкуАудиторська перевiрка проводилась незалежною аудиторською фiрмою "Апекс-аудит" (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi 2329 вiд 26.01.01, виданого Аудиторською палатою України).
Виходячи з аналiзу показникiв платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ми дiйшли висновку, що Товариство не здатне погашати свої поточнi зобов'язання за рахунок поточних активiв у розумно короткий термiн, а також Товариство повнiстю залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
На нашу думку, надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ. Є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань, фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на пiдприємствi системою бухгалтерського облiку, котра вiдповiдає вимогам українського законодавства, фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних i не мiстить суттєвих протирiч, складена належним чином за формою, затвердженою у встановленому порядку. Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послугОсновний вид дiяльностi емiтента за 2005 рiк - проведення операцiй на ринку цiнних паперiв з використанням послуг професiйного торговця цiнними паперами, основними конкурентами на ринку є професiйнi учасники ринку цiнних паперiв, провiднi холдинговi компанiї, що спрямованi на iнвестування.
Дiяльнiсть товариства не залежить вiд вiд сезонних змiн.
Основними ринками збуту та основними клiєнтами є юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітентаНа дiяльнiсть товариства впливають:
- нестабiльнiсть законодавства;
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi;
- процентний ризик;
- ризик неплатоспроможностi або банкрутства пiдприємств, що є об'єктами iнвестицiй Товариства;
- форс-мажорi обставини. Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавстваНе сплачували Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітентаФiнансування дiяльностi емiтента планується здiйснювати шляхом залучення пайового та боргового капiталу; Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)Договiр купiвлi - продажу акцiй на суму 32 330,10 Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітентаПолiтика товариства щодо дослiджень та розробок не визначена. Витрати на дослiдження та розробки за 2005 рiк складають 0 грн. Запланованi витрати на дослiдження та розробки за 2006 рiк складають 0 грн. Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітентаТовариство не має кредитного рейтингу, оскiльки згiдно iз законодавством України не зобов`язане отримувати такий кредитний рейтинг.
Сертифiкати облiгацiй Товариством не видавалися, оскiльки облiгацiї Товариства випущенi у бездокументарнiй формi Ознака рейтингового агентства | | Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту | - | Дата визначення рейтингової оцінки емітента | | Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звіту | - | Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту | | Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту | - | Дата поновлення рейтингової оцінки емітента | | Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звіту | - |
|