Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 654.700 | 0.0 | 0.0 | 178.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 1481.600 | X | 836.600 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 52.100 | 0.100 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 170.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 2254.200 | 0.0 | 658.700 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 3001.0 | 884.900 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 774.800 | 0.0 | 0.0 | 273.600 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 28.0 | 0.0 | 1270.0 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 170.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 328.100 | X | 26.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 470.100 | 1244.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 470.100 | 1244.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 97.600 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 1340.800 | X | 0.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1243.200 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1243.200 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 5050.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 5.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 1232.900 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 5055.0 | 0.0 | 0.0 | 1232.900 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 5055.0 | 0.0 | 0.0 | 1232.900 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 3341.700 | 0.0 | 11.100 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 11.100 | X | 0.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 3352.800 | X | 11.100 | X |
Примітки: Форма 3 "Звiт про рух грошових коштiв"складається згiдно Положення (стандарт) БУ 4, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв україни вiд 31.03.1999р. 87.
Основний вид дiяльност iтовариства: будiвництво та ремонт суден.Отже основний склад грошових коштiв -це кошти вiд судноремонту.Токаж протягом 2005 року була здйснена реалiзацiя необоротних активiв- 97,6 тис. грн. В процесi ведення господарської дiяльностi грошовi кошти пiдприємства використовувались для придбання товарiв, оплати працi робiтникiв, погашення кредиторської заборгованостi, погашення вiдсоткiв за користуваннi кредитом та розрахункiв по бюджетним
зобов 'язанням. На кiнець перiоду залишок грошових коштiв на рахунках пiдприємства склав- 3352,8 тис. грн.
Керівник: Голова правлiння - Посохов Сергiй Валентинович
Головний бухгалтер: Дмитрiєнко Олександра Iванiвна