| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Полтавська фiрма "Ворскла".Виробництво одягу.Iмпорт.Експорт." |
| Код за ЄДРПОУ | 00309708 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 09 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Полтавська фiрма "Ворскла".Виробництво одягу.Iмпорт.Експорт." | за ЄДРПОУ | 00309708 |
| Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5310136400 |
| Орган державного управління | не визначено | за СПОДУ | 7794 |
| Галузь (вид діяльності) | виробництво швейних виробiв | за ЗКГНГ | 17210 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво верхнього одягу | за КВЕД | 18.22.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 272.800 | 396.200 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 903.500 | X | 875.200 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 143.700 | 111.100 | 0.0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 149.0 | 0.0 | 19.100 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 217.0 | 220.400 | ||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 419.0 | 1181.200 | ||
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 313.700 | 185.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 326.0 | 0.0 | 83.800 | |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 24.400 | 113.400 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | ||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 245.100 | 1395.800 | ||
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 75.900 | X | 238.900 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 321.0 | 1156.900 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 321.0 | 1156.900 | ||
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.400 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 243.400 | X | 126.100 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 291.600 | X | 1082.200 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 47.800 | 956.100 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 47.800 | 956.100 | ||
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.400 | X | 5.200 |
| Інші платежі | 360 | X | 25.0 | X | 194.500 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 25.400 | 199.700 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 25.400 | 199.700 | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 394.200 | 1.100 | ||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 773.900 | X | 791.900 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 149.0 | 0.0 | 19.100 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 230.700 | X | 773.900 | X |
Примітки: Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв.
Примiтка 1. Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi вiдображає результати дiяльностi пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та операцiй з надання права користування активами. Чистий рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi в 2005 роцi (321,0) тис. грн..
Примiтка 2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдображає операцiї пов'язанi з придбанням основних засобiв i нематерiальних активiв; операцiї пов'язанi з продажем необоротних активiв; операцiї з наданням коштiв iншим пiдприємствам; надходження коштiв вiд фiнансових iнвестицiй.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 2005 рiк (47,8) тис. грн.
Примiтка 3. Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдображає виплату дивiдендiв та iншi платежi. Iншi платежi показують використання грошових коштiв для придбання ранiше випущених акцiй пiдприємства, та за iншими платежами.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає (25,4) тис. грн.
Керівник: Головко Вячеслав Михайлович
Головний бухгалтер: Дiденко Валентина Митрофанiвна