| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство Виробничо-торгова швейна фiрма `Дана` |
| Код за ЄДРПОУ | 00309358 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 09 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство Виробничо-торгова швейна фiрма `Дана` | за ЄДРПОУ | 00309358 |
| Територія | 80000 | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | 7744 | |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво швейних виробiв (крiм пошиття на замовлення населення) | за ЗКГНГ | 17210 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво верхнього одягу | за КВЕД | 18.22.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 75.0 | 0.0 | 1686.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1307.0 | X | 1280.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 169.100 | 0.0 | 0.0 | 59.400 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 9.200 | 0.0 | 0.0 | 43.100 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 182.200 | X | 175.700 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1742.500 | 0.0 | 3039.200 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 644.400 | 0.0 | 53.400 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.100 | 0.0 | 2.200 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 2088.400 | 1598.400 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 298.400 | 0.0 | 4688.800 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 100.100 | X | 52.800 |
| податки на прибуток | 140 | X | 862.900 | X | 650.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 664.600 | 3986.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 664.600 | 3986.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.200 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 14.500 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 24.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 536.0 | X | 1238.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 536.0 | 0.0 | 1199.300 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 536.0 | 0.0 | 1199.300 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 1100.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 1035.300 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 1104.0 | X | 1055.600 |
| Інші платежі | 360 | X | 173.300 | X | 122.900 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 2312.600 | 0.0 | 78.500 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 2312.600 | 0.0 | 78.500 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 3513.200 | 2708.200 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 3870.600 | X | 1103.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 169.100 | 59.400 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 188.300 | X | 3870.600 | X |
Примітки: Примiток немає
Керівник: Божок Катерина Олександрiвна
Головний бухгалтер: Пастушенко Нiна Григорiвна