| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство Виробничо-торгова швейна фiрма `Дана` |
| Код за ЄДРПОУ | 00309358 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 09 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство Виробничо-торгова швейна фiрма `Дана` | за ЄДРПОУ | 00309358 |
| Територія | 80000 | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | 7744 | |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво швейних виробiв (крiм пошиття на замовлення населення) | за ЗКГНГ | 17210 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво верхнього одягу | за КВЕД | 18.22.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 58 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 43.0 | 11.0 |
| первісна вартість | 011 | 230.0 | 230.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 187.0 | 219.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 11427.0 | 10658.0 |
| первісна вартість | 031 | 17910.0 | 18319.0 |
| знос | 032 | 6483.0 | 7661.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 834.0 | 839.100 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 12304.0 | 11508.100 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1684.900 | 684.800 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 776.800 | 50.900 |
| готова продукція | 130 | 2595.500 | 4990.700 |
| товари | 140 | 38.800 | 101.700 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1697.900 | 837.300 |
| первісна вартість | 161 | 1697.900 | 837.300 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 243.600 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 746.500 | 463.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 2673.400 | 69.500 |
| в іноземній валюті | 240 | 1197.200 | 118.800 |
| Інші оборотні активи | 250 | 247.400 | 15.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 11658.400 | 7575.300 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5.0 | 5.100 |
| БАЛАНС | 280 | 23967.400 | 19088.500 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 5351.0 | 5284.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0.0 | 0.0 |
| Резервний капітал | 340 | 813.0 | 816.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 13427.0 | 12376.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 50.0 | 95.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 19541.0 | 18381.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 1100.0 | 64.700 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 166.800 | 185.300 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 1218.100 | 58.800 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.200 | 0.500 |
| зі страхування | 570 | 154.200 | 52.400 |
| з оплати праці | 580 | 434.700 | 276.800 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1352.400 | 69.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 4426.400 | 707.500 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 23967.400 | 19088.500 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник: Божок Катерина Олександрiвна
Головний бухгалтер: Пастушенко Нiна Григорiвна