Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Леся" | Код за ЄДРПОУ | 00309097 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Леся" | за ЄДРПОУ | 00309097 | Територія | Житомирська область | за КОАТУУ | 1811000000 | Орган державного управління | Мiнпромполiтики | за СПОДУ | 7794 | Галузь (вид діяльності) | виробництво швейних виробiв | за ЗКГНГ | 17210 | Вид єкономічної діяльності | виробництво верхнього одягу | за КВЕД | 18.22.1 | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 2004 р. Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 47.200 | 115.600 | 0.0 | Коригування на: | | | | | | амортизацію необоротних активів | 020 | 201.900 | X | 197.800 | X | збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 13.500 | 12.600 | 0.0 | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 7.300 | 0.0 | 7.800 | 0.0 | Витрати на сплату відсотків | 060 | 50.100 | X | 33.900 | X | Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 198.600 | 0.0 | 367.700 | 0.0 | Зменшення (збільшення): | | | | | | оборотних активів | 080 | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 152.500 | витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Збільшення (зменшення): | | | | | | поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 87.800 | 364.100 | 0.0 | доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 456.800 | 0.0 | 579.300 | 0.0 | Сплачені: | | | | | | відсотки | 130 | X | 50.100 | X | 33.900 | податки на прибуток | 140 | X | 114.0 | X | 110.600 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 292.700 | 0.0 | 434.800 | 0.0 | Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 292.700 | 0.0 | 434.800 | 0.0 | ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | Реалізація: | | | | | | фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X | необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X | майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отримані: | | | | | | відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X | дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X | Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X | Придбання: | | | | | | фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 | необоротних активів | 250 | X | 74.100 | X | 324.400 | майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 | Інші платежі | 270 | X | 0.100 | X | 109.700 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 74.200 | 0.0 | 434.100 | Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 74.200 | 0.0 | 434.100 | ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X | Отримані позики | 320 | 2330.0 | X | 2359.800 | X | Інші надходження | 330 | 0.100 | X | 0.0 | X | Погашення позик | 340 | X | 2444.100 | X | 2059.800 | Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 | Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 300.0 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 104.500 | 0.0 | 0.700 | 0.0 | Залишок коштів на початок року | 410 | 0.100 | X | 12.0 | X | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 13.500 | 0.0 | 0.0 | 12.600 | Залишок коштів на кінець року | 430 | 118.100 | X | 0.100 | X |
Керівник: Фiранський Юрiй Антонович Головний бухгалтер: Климець Тетяна Iванiвна |