| Назва емітента | ЗАТ `Чернiгiвська взуттєва фабрика ` Берегиня` |
| Код за ЄДРПОУ | 00308376 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ЗАТ `Чернiгiвська взуттєва фабрика ` Берегиня` | за ЄДРПОУ | 00308376 |
| Територія | Чернiгiвська | за КОАТУУ | 7400000000 |
| Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7794 |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво взуття, крiм гумової (без пошиття по замовленнях населення) | за ЗКГНГ | 17371 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво взуття | за КВЕД | 19.30.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 589.100 | 0.0 | 134.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 150.100 | X | 120.600 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 63.700 | 0.0 | 21.800 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 7.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 10.600 | 41.100 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 155.100 | X | 99.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 955.300 | 0.0 | 416.500 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 898.300 | 0.0 | 375.500 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 97.0 | 0.0 | 86.400 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 154.0 | 0.0 | 126.800 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 155.100 | X | 99.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 66.200 | X | 31.700 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 67.300 | 0.0 | 3.900 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 67.300 | 0.0 | 3.900 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 1.700 | X | 6.200 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 148.600 | X | 116.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 249.900 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 5.300 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 146.900 | 0.0 | 365.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 146.900 | 0.0 | 365.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 2789.100 | X | 1911.300 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 2522.900 | X | 1506.700 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 30.200 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 266.200 | 0.0 | 374.400 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 266.200 | 0.0 | 374.400 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 52.0 | 0.0 | 5.500 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 6.100 | X | 0.600 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 7.900 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 50.200 | X | 6.100 | X |
Примітки: 1. Звiт складений згiдно Закону України `Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi`.
2. Форма та звiт визначенi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 4 `Звiт про рух грошових коштiв`, який узгоджено з МСБУ 7.
3. Сума, сплачена банку, в яку включається погашення суди та проценти буде вiдображена в Звiтi двома рядками: вiдсотки - в складi операцiйної дiяльностi, погашення суди - в складi фiнансової дiяльностi.
4. При вiдношеннi грошових коштiв до вiдповiдної групи був врахований характер господарської дiяльностi пiдприємства.
5.До звiту не були включенi негрошовi операцiї.
Керівник: Бас Нiна Павлiвна
Головний бухгалтер: Кобижча Катерина Миколаївна