| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвська взуттєва фабрика " Берегиня" |
| Код за ЄДРПОУ | 00308376 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвська взуттєва фабрика " Берегиня" | за ЄДРПОУ | 00308376 |
| Територія | Чернiгiвська | за КОАТУУ | 7410136300 |
| Орган державного управління | самостiййне | за СПОДУ | 7794 |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво взуття, крiм гумової (без пошиття по замовленнях населення) | за ЗКГНГ | 17371 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво взуття | за КВЕД | 19.30.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 173.0 | 0.0 | 488.300 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 91.800 | X | 111.900 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 11.200 | 0.0 | 28.900 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 1.300 | 0.0 | 0.0 | 12.700 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 69.600 | X | 59.600 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 346.900 | 0.0 | 676.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 271.400 | 0.0 | 2.900 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 2.100 | 0.800 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 42.500 | 0.0 | 50.200 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 115.900 | 0.0 | 724.100 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 66.900 | X | 59.600 |
| податки на прибуток | 140 | X | 46.700 | X | 46.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2.300 | 0.0 | 618.100 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2.300 | 0.0 | 618.100 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 9.900 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 4.100 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 500.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 43.700 | X | 35.700 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 24.900 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 11.600 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 29.700 | 0.0 | 572.200 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 29.700 | 0.0 | 572.200 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 1159.800 | X | 346.200 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 1111.800 | X | 339.600 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 21.700 | X | 51.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 26.300 | 0.0 | 0.0 | 44.800 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 26.300 | 0.0 | 0.0 | 44.800 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 1.100 | 1.100 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1.700 | X | 0.600 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.600 | X | 1.700 | X |
Примітки: Обмеження щодо використання грошових коштiв не було.Надходження вiд реалiзацiї грошових коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв-9,9 тис.грн. Витрат грошових коштiв, пов'язаних з придбанням необоротних активiв-43,7 тис.грн., негрошових операцiй iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi та операцiй з майновими комплексами не було.
Керівник: Бас Нiна Павлiвна
Головний бухгалтер: Кобижча Катерина Миколаївна