| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвська взуттєва фабрика " Берегиня" | | Код за ЄДРПОУ | 00308376 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Чернiгiвська взуттєва фабрика " Берегиня" | за ЄДРПОУ | 00308376 | | Територія | Чернiгiвська | за КОАТУУ | 7410136300 | | Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | самостiййне | за СПОДУ | 7794 | | Галузь (вид діяльності) | Виробництво взуття, крiм гумової (без пошиття по замовленнях населення) | за ЗКГНГ | 17371 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво взуття | за КВЕД | 19.30.1 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 14000, м.Чернiгiв, вул.Родiмцева,16 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 0.600 | 1.300 | | первісна вартість | 011 | 0.600 | 1.400 | | накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.100 | | Незавершене будівництво | 020 | 38.600 | 43.600 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 900.300 | 845.500 | | первісна вартість | 031 | 2041.900 | 2063.700 | | знос | 032 | 1141.600 | 1218.200 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 504.400 | 500.300 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 11.600 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 7.0 | 10.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 1462.500 | 1400.700 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 258.100 | 197.700 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 50.200 | 42.400 | | готова продукція | 130 | 73.100 | 106.0 | | товари | 140 | 126.0 | 175.700 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 379.600 | 673.600 | | первісна вартість | 161 | 379.600 | 673.600 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 163.500 | 138.200 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 21.900 | 4.900 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 1.700 | 0.600 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 1.100 | | Усього за розділом ІI | 260 | 1074.100 | 1340.200 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.700 | 2.800 | | БАЛАНС | 280 | 2537.300 | 2743.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 500.0 | 500.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 1071.900 | 1071.900 | | Резервний капітал | 340 | 22.700 | 22.700 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -168.500 | -45.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 1426.100 | 1549.600 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 41.900 | 53.100 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 41.900 | 53.100 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 221.200 | 199.400 | | Усього за розділом ІII | 480 | 221.200 | 199.400 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 298.900 | 346.900 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 221.700 | 337.400 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 | | з бюджетом | 550 | 91.900 | 104.600 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 175.200 | 66.400 | | з оплати праці | 580 | 52.200 | 69.100 | | з учасниками | 590 | 1.400 | 1.400 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 6.800 | 15.800 | | Усього за розділом ІV | 620 | 848.100 | 941.600 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 2537.300 | 2743.700 |
Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок.Первiсна вартiсть станом на 31.12.2004р. Складає 2063,7 тис.грн., сума нарахованого зносу 1218,2 тис.грн.,залишкова вартiсть-845,5 тис.грн.До складу основних засобiв входить:будинки та споруди-1330,8 тис.грн.,обладнання-461,9 тис.грн.,транспортнi засоби-87,2 тис.грн.,iнструменти,прилади-11,8 тис.грн.,iншi основнi засоби-92,7 тис.грн.,бiблiотечнi фонди-2,9 тис.грн.,МНА-76,4 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних фондiв проведено у вiдповiдностi з податковим законодавством.Сума нарахованого зносу за звiтний перiод становить-91,7 тис.грн. Запаси вiдображаються вiдповiдно порядку визнання та первiсної оцiнки запасiв згiдно П(С)БО 9 "Запаси". Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю без вирахування сумнiвних боргiв.У 2004р.резерв сумнiвних боргiв не нараховувся. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї, наданням послуг. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Станом на 31.12.04р.обмеження щодо використання грошових коштiв не iснувало. Власний капiтал на дату балансу становить-1549,6 тис.грн. Структура власного капiталу: статутний капiтал-500 тис.грн., що складається з 999972 шт.простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн.кожна; iнший додатковий капiтал-1071,9 тис.грн.,що складається iз суми iндекасацiї основних засобiв;резервний капiтал-22,7 тис.грн.;непокритi збитки-45,0 тис.грн. Розмiр додаткового капiталу на суму дооцiнки вибувших основних засобiв не зменшувався.Забазпечення наступних витрат i платежiв, якi пiдприємство сформувало у попереднiх звiтних перiодах використано на суму 80,7 тис.грн.,створено за звiтний перiод-91,9 тис.грн., залишок-53,1 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання-199,4 тис.гр. сума iнновацiйного кредиту. Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.04р. За придбанi матерiальнi цiнностi, роботи та послуги збiльшилась i становить-337,4 тис.грн. Загалом кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 93,5 тис.грн. Керівник: Бас Нiна Павлiвна
Головний бухгалтер: Кобижча Катерина Миколаївна |
