| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Лугань" |
| Код за ЄДРПОУ | 00308005 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Лугань" | за ЄДРПОУ | 00308005 |
| Територія | Луганська область | за КОАТУУ | 4410137200 |
| Орган державного управління | УКРАЇНСЬКi МiЖГАЛУЗЕВi ОБ'ЇДНАННЯ, КОНСОРЦiУМИ, АСОЦiАЦ | за СПОДУ | 7794 |
| Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО ВЗУТТЯ, КРiМ ГУМОВОГО (БЕЗ ПОШИВУ НА ЗАМОВЛ | за ЗКГНГ | 17371 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво взуття | за КВЕД | 19.30.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1067.300 | 0.0 | 1384.700 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 306.0 | X | 417.700 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 476.300 | 0.0 | 1163.300 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 72.300 | X | 1481.500 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 1165.300 | 0.0 | 648.800 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 522.0 | 0.0 | 277.100 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 431.900 | 594.900 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 1075.200 | 227.200 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 72.300 | X | 1481.500 |
| податки на прибуток | 140 | X | 8.900 | X | 0.500 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 1156.400 | 0.0 | 1254.800 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 1156.400 | 0.0 | 1254.800 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 2820.900 | X | 170.300 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 33.900 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 374.200 | X | 32.600 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 2412.800 | 0.0 | 137.700 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 2412.800 | 0.0 | 137.700 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 1250.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 992.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 1260.0 | X | 1065.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 99.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 1260.0 | 1078.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 1260.0 | 1078.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 3.600 | 0.0 | 39.100 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 6.0 | X | 45.100 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 2.400 | X | 6.0 | X |
Примітки: 1.Строка "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi".
Надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдбувалось в результатi розрахункiв з покупцями та замовниками за вироблену продукцiю, за реалiзованi послуги , товари та iншi оборотнi активи, за зданi в аренду необоротнi активи.
Витрати грошових коштiв були пов"язанi з виплатами постачальникам за придбанi оборотнi активи та за отриманi послуги, на виплату заробiтної плати та на обов"язковi платежi до бюджету та позабюджетнi фонди, на сплату вiдсоткiв за отриманий кредит.
В результатi операцiйної дiяльностi за 2005р. грошовi кошти зменшились на 1156,4 тис.грн.
2.Строка "Реалiзацiя необоротних активiв".
Показник цiєї строки вiдображає суму надходження грошей вiд реалiзацiї необоротних активiв i становить 2820,9 тис.грн.
3.Строка " Придбання фiнансових iвестицiй ".
На придбання фiнансових iнвестицiй у 2005 роцi ЗАТ витратило 33,9 тис.грн.
4.Строка " Придбання необоротних активiв ".
На придбання необоротних активiв у 2005 роцi було витрачено 374,2 тис.грн.
5.Строка " Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi".
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2005р. становить 2412,8 тис.грн.
6.Строка "Погашення позик".
Показник цiєї строки вiдображає виплати грошових коштiв для погашення зобов"язання по отриманим кредитам у сумi 1260,0 тис.грн.
7.Строка "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi"
В результатi фiнансової дiяльностi грошовi кошти збiльшились на 1260,0 тис.грн.
Керівник: Савченко Олег Валентинович
Головний бухгалтер: Салiмон Олена Володимирiвна