| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Лугань" |
| Код за ЄДРПОУ | 00308005 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Лугань" | за ЄДРПОУ | 00308005 |
| Територія | Луганська область | за КОАТУУ | 4410137200 |
| Орган державного управління | УКРАЇНСЬКi МiЖГАЛУЗЕВi ОБ'ЇДНАННЯ, КОНСОРЦiУМИ, АСОЦiАЦ | за СПОДУ | 7794 |
| Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО ВЗУТТЯ, КРiМ ГУМОВОГО (БЕЗ ПОШИВУ НА ЗАМОВЛ | за ЗКГНГ | 17371 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво взуття | за КВЕД | 19.30.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1384.700 | 0.0 | 1725.300 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 417.700 | X | 469.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 1163.300 | 0.0 | 3640.300 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1481.500 | X | 4004.400 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 648.800 | 0.0 | 892.200 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 277.100 | 0.0 | 713.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.100 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 594.900 | 0.0 | 36.300 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 227.200 | 0.0 | 0.0 | 145.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 1481.500 | X | 4004.400 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.500 | X | 0.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 1254.800 | 0.0 | 4149.800 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 1254.800 | 0.0 | 4149.800 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 170.300 | X | 493.900 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 32.600 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 137.700 | 0.0 | 493.900 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 137.700 | 0.0 | 493.900 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 1250.0 | X | 1075.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 992.0 | X | 3691.100 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 1065.0 | X | 999.900 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 99.0 | X | 97.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1078.0 | 0.0 | 3668.800 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1078.0 | 0.0 | 3668.800 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 39.100 | 12.900 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 45.100 | X | 32.200 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 6.0 | X | 45.100 | X |
Примітки: 1.Строка "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi".
Надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдбувалось в результатi розрахункiв з покупцями та замовниками за вироблену продукцiю, за реалiзованi послуги , товари та iншi оборотнi активи, за зданi в аренду необоротнi активи.
Витрати грошових коштiв були пов"язанi з виплатами постачальникам за придбанi оборотнi активи та за отриманi послуги, на виплату заробiтної плати та на обов"язковi платежi до бюджету та позабюджетнi фонди, на сплату вiдсоткiв за отриманий кредит.
В результатi операцiйної дiяльностi за 2004р. грошовi кошти зменшились на 1254,8 тис.грн.
2.Строка "Реалiзацiя необоротних активiв".
Показник цiєї строки вiдображає суму надходження грошей вiд реалiзацiї необоротних активiв i становить 170,3тис.грн.
3.Строка " Придбання необоротних активiв ".
На придбання необоротних активi у 2004 роцi було витрачено 32,6 тис.грн.
3.Строка " Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi".
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2004р. становить 137,7 тис.грн.
4.Строка "Отримання позик".
Показник цiєї строки вiдображає суму надходження грошей в результатi отримання короткострокового
кредиту банку у сумi 1250,0 тис.грн.
5.Строка "Iншi надходження".
Показник цiєї строки вiдображає суму надходження грошей вiд погашення векселя грошовими коштами i становить 992,0 тис.грн.
6.Строка "Погашення позик".
Показник цiєї строки вiдображає виплати грошових коштiв для погашення зобов"язання по отриманим кредитам у сумi 1065,0 тис.грн.
8.Строка "Iншi платежi".
Показник цiєї строки вiдображає суму платежiв по реструктуризованiй заборгованостi перед бюджетом та державними цiльовими фондами у сумi 99,0 тис.грн.
6.Строка "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi"
В результатi фiнансової дiяльностi грошовi кошти збiльшились на 1078,0 тис.грн.
Керівник: Савченко Олег Валентинович
Головний бухгалтер: Салiмон Олена Володимирiвна