| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза" |
| Код за ЄДРПОУ | 00307313 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза" | за ЄДРПОУ | 00307313 |
| Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8038900000 |
| Форма власності | приватна | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | закрите акцiонерне товариство | за СПОДУ | 232 |
| Галузь (вид діяльності) | трикотажна | за ЗКГНГ | 17151 |
| Вид єкономічної діяльності | виробництво спiднього одягу | за КВЕД | 18.23.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 03038,м.Київ, вул. Грiнченка,2/1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 201.700 | 155.800 |
| первісна вартість | 011 | 288.700 | 288.700 |
| накопичена амортизація | 012 | 87.0 | 132.900 |
| Незавершене будівництво | 020 | 665.700 | 666.800 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 10917.600 | 10783.200 |
| первісна вартість | 031 | 34551.200 | 34775.800 |
| знос | 032 | 23633.600 | 23992.600 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 605.500 | 605.500 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 12390.500 | 12211.300 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 2690.900 | 3883.300 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 1365.800 | 2194.100 |
| готова продукція | 130 | 4153.900 | 6537.0 |
| товари | 140 | 235.200 | 354.200 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 7531.700 | 12512.800 |
| первісна вартість | 161 | 7531.700 | 12512.800 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 6.700 | 5.700 |
| за виданими авансами | 180 | 650.100 | 1529.200 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 77.500 | 186.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 176.100 | 47.800 |
| в іноземній валюті | 240 | 262.100 | 542.400 |
| Інші оборотні активи | 250 | 903.800 | 467.100 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 18053.800 | 28259.600 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 30444.300 | 40470.900 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 4405.500 | 4405.500 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 4476.0 | 4477.600 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 14649.700 | 14649.700 |
| Резервний капітал | 340 | 601.400 | 601.400 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1098.500 | -231.300 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 1.700 | 3.400 |
| Усього за розділом І | 380 | 23032.400 | 23899.500 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 25.700 | 25.700 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 25.700 | 25.700 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 837.900 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5033.600 | 10467.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 1467.600 | 4409.200 |
| з бюджетом | 550 | 36.400 | 62.100 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 106.500 | 112.800 |
| з оплати праці | 580 | 147.900 | 375.500 |
| з учасниками | 590 | 120.900 | 106.900 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 473.300 | 173.600 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 7386.200 | 16545.700 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 30444.300 | 40470.900 |
Примітки: Данi вiдсутнi.
Керівник: Вдовиченко Нiна Борисiвна
Головний бухгалтер: Гоцiрiдзе Олена Михайлiвна