| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза" |
| Код за ЄДРПОУ | 00307313 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2004 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза" | за ЄДРПОУ | 00307313 |
| Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8038900000 |
| Орган державного управління | закрите акцiонерне товариство | за СПОДУ | 232 |
| Галузь (вид діяльності) | трикотажна | за ЗКГНГ | 17151 |
| Вид єкономічної діяльності | виробництво спiднього одягу | за КВЕД | 18.23.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 499.700 | 0.0 | 93.700 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1174.0 | X | 866.500 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 208.0 | 653.200 | 126.700 | 98.900 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 132.200 | 0.0 | 28.100 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 2.500 | X | 73.600 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1098.800 | 0.0 | 1033.500 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 4326.800 | 0.0 | 1005.100 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 1137.600 | 0.0 | 0.0 | 1137.600 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 2547.600 | 2364.300 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 4638.0 | 1255.100 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 2.500 | X | 73.600 |
| податки на прибуток | 140 | X | 4.500 | X | 16.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 4645.0 | 1165.500 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 4645.0 | 1165.500 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 1456.400 | X | 1480.200 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 749.100 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 2240.0 | X | 1904.600 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 1.400 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 785.0 | 324.700 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 785.0 | 324.700 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 5202.600 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 2526.400 | X | 1069.100 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 2526.400 | X | 2440.700 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 2.200 | X | 51.700 |
| Інші платежі | 360 | X | 1.700 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 5198.700 | 0.0 | 0.0 | 1423.300 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 5198.700 | 0.0 | 0.0 | 1423.300 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 231.300 | 66.900 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 224.300 | X | 185.200 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 653.200 | 208.0 | 98.900 | 126.700 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 438.200 | X | 224.300 | X |
Примітки: Данi вiдсутнi
Керівник: Вдовиченко Нiна Борисiвна
Головний бухгалтер: Гоцiрiдзе Олена Михайлiвна