Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза" | Код за ЄДРПОУ | 00307313 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Трикотажна фабрика "Роза" | за ЄДРПОУ | 00307313 | Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8038900000 | Форма власності | приватна | за КФВ | 10 | Орган державного управління | закрите акцiонерне товариство | за СПОДУ | 232 | Галузь (вид діяльності) | трикотажна | за ЗКГНГ | 17151 | Вид єкономічної діяльності | виробництво спiднього одягу | за КВЕД | 18.23.1 | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | Адреса | 03038,м.Київ, вул. Грiнченка,2/1 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2004 р.Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 253.600 | 201.700 | первісна вартість | 011 | 282.300 | 288.700 | накопичена амортизація | 012 | 28.700 | 87.0 | Незавершене будівництво | 020 | 688.700 | 665.700 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 9676.500 | 10917.600 | первісна вартість | 031 | 32874.900 | 34551.200 | знос | 032 | 23198.400 | 23633.600 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 605.500 | 605.500 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 11224.300 | 12390.500 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 3329.800 | 2690.900 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | незавершене виробництво | 120 | 854.500 | 1365.800 | готова продукція | 130 | 3403.700 | 4153.900 | товари | 140 | 235.200 | 235.200 | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 3624.300 | 7531.700 | первісна вартість | 161 | 3624.300 | 7531.700 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 6.600 | 6.700 | за виданими авансами | 180 | 699.700 | 650.100 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 235.0 | 77.500 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 97.800 | 176.100 | в іноземній валюті | 240 | 126.500 | 262.100 | Інші оборотні активи | 250 | 387.0 | 903.800 | Усього за розділом ІI | 260 | 13000.100 | 18053.800 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1137.600 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 25362.0 | 30444.300 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 2405.500 | 4405.500 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 4476.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 14649.700 | 14649.700 | Резервний капітал | 340 | 601.400 | 601.400 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1515.900 | -1098.500 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 1.700 | Усього за розділом І | 380 | 16140.700 | 23032.400 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 25.700 | 25.700 | Усього за розділом ІII | 480 | 25.700 | 25.700 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 1431.400 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5114.900 | 5033.600 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 2157.700 | 1467.600 | з бюджетом | 550 | 105.0 | 36.400 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | зі страхування | 570 | 85.700 | 106.500 | з оплати праці | 580 | 126.700 | 147.900 | з учасниками | 590 | 46.800 | 120.900 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 127.400 | 473.300 | Усього за розділом ІV | 620 | 9195.600 | 7386.200 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 25362.0 | 30444.300 |
Примітки: Данi вiдсутнi. Керівник: Вдовиченко Нiна Борисiвна Головний бухгалтер: Гоцiрiдзе Олена Михайлiвна |