Назва емітента | Акцiонерне товариство закритого типу `Золоте Руно` | Код за ЄДРПОУ | 00306874 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | Підприємство | Акцiонерне товариство закритого типу `Золоте Руно` | за ЄДРПОУ | 00306874 | Територія | Донецька | за КОАТУУ | 1410137100 | Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 | Орган державного управління | Без пiдпорядкованостi | за СПОДУ | 7794 | Галузь (вид діяльності) | Вовняна промисловiсть (без виробництва килимiв i килимових виробiв по замовленнях населення) | за ЗКГНГ | 17121 | Вид єкономічної діяльності | Пiдготовка i прядiння камвольної вовни | за КВЕД | 17.13.0 | Середньооблікова чисельність | 4 | Контрольна сума | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | Адреса | 83117 м.Донецьк вул.Бахметьєва, 24 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 169.900 | 114.900 | первісна вартість | 031 | 188.200 | 191.0 | знос | 032 | 18.300 | 76.100 | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 1.0 | 1.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 170.900 | 115.900 | ІІ. Оборотні активи | | Виробничі запаси | 100 | 1.200 | 1.400 | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 | первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 39.800 | 49.600 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.0 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 1128.300 | 1160.100 | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 260 | 1169.300 | 1211.100 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 1340.200 | 1327.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 164.100 | 164.100 | Додатковий капітал | 320 | 1126.300 | 1126.300 | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 45.100 | 31.700 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 1335.500 | 1322.100 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.100 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з бюджетом | 550 | 0.600 | 0.0 | зі страхування | 570 | 1.200 | 1.300 | з оплати праці | 580 | 2.900 | 3.500 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІV | 620 | 4.700 | 4.900 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 1340.200 | 1327.0 |
Примітки: Фiнансова звiтiсть була складена на базi вiдображення фактичної первiсної вартостi основних засобiв за вирахуванням зносу.
Пiдприємство капиталiзує об`єкти вартiстю бiльше 500 грн. та термiном корисного використання не менше одного року.
Основнi засоби, що вибувають ( у разi списання або реалiзацiї) вилучаються з балансу разом з вiдповiдною амортизацiєю.
Прибуток або збиток,отриманий в результатi такого вибуття, вiдноситься на рахунок прибуткiв або збитткiв у тому перiодi, в якому вiдбувалась ця подiя.
Методом визначення амортизацiї основних засобiв обрано податковий метод, що вiдповiдає п.26 П(С) БО 7 `Основнi засоби`.
Iнвентаризацiя основних засобiв вiдбувалась на основi Наказу 6 вiд 30.09.2005 р.станом на 01.10.2005 р.
Види основних засобiв Залишок на 01.01.2005р. Залишок на 31.12.2005р.
Первiсна вартiсть Знос Первiсна вартiсть Знос
Будинки, споруди та
передавальнi пристрої - - - -
Транспортнi засоби 176,3 9,6 179.1 66.9
Машини та обладнання 9,3 8,6 9,3 9,1
Iншi основнi засоби 2,6 0,1 2,6 0,1
Разом 188,2 18,3 191,0 76,1
Знос основних засобiв складає 39.8% вiд первiсної вартостi.
Основни фонди у 2005 роцi не були придбанi.
Довгостроковi iнвестицiї на балансi пiдприємства облiковуються за номiнальною вартiстю та не переоцiнюються. Довгостроковими iнвестицiями вважаються акцiї банку `Надра` вартiстю 1,0 тис.грн.
Порядок визначення первiсної вартостi придбання запасiв вiдповiдає вимогам п.9 П(С) БО 9 `Запаси`.
Методом оценкi запасiв, за винятком незавершеного виробництва , згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства є метод середньозваженої собiвартостi. Станом на 31.12.2005 р. на балансi АТЗТ `Золоте руно` залишки запасiв складають 1,4 тис.грн.
Методи оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювались.
Дебiторська заборгованiсть вiдображаеться у балансi по первiснiй вартостi за мiнусом резерва сумнiвних боргiв, що вiдповiдає вимогам П(С) БО 10 ` Дебiторська заборгованiсть` .
Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2005 становить 49,6 тис.грн., це заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (ПДВ).
Поточнi забов`язання представленi у балансi:
1. Поточнi забов`язання по розрахункам:
- по страхуванню 1,3 тис.грн.
- з оплати працi 3,5 тис.грн.
- кредиторська заборг. 0,1 тис.грн.
Разом 4,9 тис.грн.
Власний капiтал складається з:
- статутного капiталу 164,1 тис. грн.або 12,41 % у загальних пасивах
- iншого додаткового капiталу 1126,3 тис.грн. або 85,19 % у загальних пасивах.
Статутний капiтал розподiлено на 164124 пристих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 гривня кожна.
Iнший додатковий капiтал- це сума дооцiнки необоротних активiв. Станом на 31.12.2005 р. iнший додатковий капiтал становить 1126,3 тис.грн.
У 2005 роцi змiн iншого додаткового капiталу не було.
Станом на 31.12.2005 р.прибуток становить 31,7 тис.грн.
Вилучений капiтал - це фактична собiвартiсть акцiй власної емiсiї, викуплених товариством у своїх учасникiв. Сума вилученого капiталу зменшує власний капiтал .Облiк вилученого капiталу в разi анулювання, викупа власних акцiй у акцiонерiв,зменшення статутного капiталу ведеться на рахунку 45 ` Вилучений капiтал`
Станом на 31.12.2005 вилученого капiталу немає.
Власникi бiльш 5 % акцiй:
1. Бураков Вадим Леонiдович 104652 шт. 63,764%
2. Зимiна Галина Iванiвна 39389 шт. 23,9995%
Члени правлiння мають акцiї АТЗТ `Золоте руно`:
1. Голова правлiння Комарова О.С. не має акцiй
2. Член правлiння Бураков В.Л. 104652 шт. 63,764%
3. Член правлiння--головний бухгалтер
Урiх О.О. 5 шт. 0,003%
Голова ревiзiйної комiсiї:
Зимiна Г.I. 39389 шт. 23,9995% Керівник: Комарова Ольга Степанiвна Головний бухгалтер: Урiх Олена Олександрiвна |