| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Дарна" |
| Код за ЄДРПОУ | 00306839 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Дарна" | за ЄДРПОУ | 00306839 |
| Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8036200000 |
| Форма власності | колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | органiзацiї та установи на добровiльних засадах | за СПОДУ | 07794 |
| Галузь (вид діяльності) | шовкова промисловiсть | за ЗКГНГ | 17131 |
| Вид єкономічної діяльності | виробництво шовкових тканин | за КВЕД | 17.24.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м. Київ, 02094, вул. Магнiтогорська, 1-А |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.100 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.100 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1203.100 | 900.300 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 25708.700 | 18483.100 |
| первісна вартість | 031 | 76731.100 | 55113.700 |
| знос | 032 | 51022.400 | 36630.600 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 3681.300 | 3681.300 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 14.300 | 14.300 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 30607.500 | 23079.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 885.0 | 747.600 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 2.300 | 2.300 |
| незавершене виробництво | 120 | 261.500 | 181.700 |
| готова продукція | 130 | 625.400 | 824.900 |
| товари | 140 | 89.900 | 76.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 619.300 | 1195.600 |
| первісна вартість | 161 | 619.300 | 1195.600 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 3.400 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 2035.200 | 664.800 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2546.400 | 1777.600 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 59.100 | 45.400 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 129.200 | 49.900 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 7253.300 | 5569.200 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2323.100 | 421.300 |
| БАЛАНС | 280 | 40183.900 | 29069.500 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1115.900 | 1115.900 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 51617.200 | 50826.800 |
| Резервний капітал | 340 | 89.400 | 89.400 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -32275.900 | -39698.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 20546.600 | 12334.100 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 19.600 | 1.800 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.900 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 20.500 | 1.800 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 4338.200 | 4338.200 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 4338.200 | 4338.200 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5458.600 | 6572.800 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 5743.100 | 4007.300 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 1281.900 | 803.900 |
| з оплати праці | 580 | 1705.0 | 210.500 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1090.0 | 800.900 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 15278.600 | 12395.400 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 40183.900 | 29069.500 |
Примітки: Обмеження на використання основних засобiв в звiтному перiодi не було. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 66,5%.
Керівник: Кебкал Олександр Михайлович
Головний бухгалтер: Корнелюк Валентина Пилипiвна