Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 128.800 | 0.0 | 228.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 120.800 | X | 106.100 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 50.0 | 0.0 | 31.300 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 1.600 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 133.0 | 126.900 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.100 | 0.0 | 0.0 | 0.300 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 124.500 | 0.0 | 0.0 | 136.100 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 33.600 | 0.0 | 0.0 | 98.500 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 1.600 |
податки на прибуток | 140 | X | 15.300 | X | 3.200 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 18.300 | 0.0 | 0.0 | 103.300 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 18.300 | 0.0 | 0.0 | 103.300 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 44.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 35.700 | X | 74.800 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 8.300 | 0.0 | 0.0 | 74.800 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 8.300 | 0.0 | 0.0 | 74.800 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 97.500 | X |
Інші надходження | 330 | 0.400 | X | 1.200 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 97.500 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.200 | X | 1.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.600 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 26.800 | 0.0 | 0.0 | 178.500 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 40.400 | X | 218.900 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 67.200 | X | 40.400 | X |
Примітки: Протягом звiтного року нараховано амортизацiї на суму 120,8 тис грн.
" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено збiльшення оборотних активiв в сумi 133 тис.грн.
"Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань"
У цiй статтi вiдображено збiльшення поточних зобов'язань в сумi 124,5 тис.грн
Витрати майбутнiх перiодiв зменшились на 0,1 тис. грн.
"Придбання необоротних активiв"
У цiй статтi вiдображенi витрати на придбання необоротних активiв в сумi 35,7 тис.грн.
Iншi надходження - вiдображенi проценти банку в сумi 0,4 тис грн.
Протягом року виплаченi суми по дивiдендам, нарахованим у минулих перiодах в розмiрi 0,2 тис грн.
Залишок коштiв на кiнець року склав 67,2 тис грн.
Керівник: Ляшенко Сергiй Васильович
Головний бухгалтер: Мирошниченко Нiна Миколаївна