Назва емітента | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "КЕРАМПЕРЛIТ" | Код за ЄДРПОУ | 00290127 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 12 | 01 | Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "КЕРАМПЕРЛIТ" | за ЄДРПОУ | 00290127 | Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8038500000 | Форма власності | Приватна | за КФВ | 10 | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 06024 | Галузь (вид діяльності) | Виробництво будiвельної керамiки | за ЗКГНГ | 16162 | Вид єкономічної діяльності | Виробництво вогнетривких керамiчних виробiв | за КВЕД | 26.26.0 | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | Адреса | М.КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 85 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 1.500 | 0.900 | первісна вартість | 011 | 3.400 | 3.400 | накопичена амортизація | 012 | 1.900 | 2.500 | Незавершене будівництво | 020 | 37.800 | 2.500 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 973.700 | 305.700 | первісна вартість | 031 | 2453.800 | 1036.0 | знос | 032 | 1480.100 | 730.300 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 532.100 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 16.300 | 7.400 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 1029.300 | 848.600 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 168.400 | 145.300 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 | готова продукція | 130 | 108.300 | 178.900 | товари | 140 | 0.0 | 0.0 | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 20.700 | 4.600 | первісна вартість | 161 | 20.700 | 4.600 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 5.700 | 0.400 | за виданими авансами | 180 | 7.700 | 2.500 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4.500 | 3.100 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 234.300 | 59.700 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 16.900 | 180.200 | в іноземній валюті | 240 | 1.600 | 17.200 | Інші оборотні активи | 250 | 2.600 | 4.500 | Усього за розділом ІI | 260 | 570.700 | 596.400 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 24.700 | 23.900 | БАЛАНС | 280 | 1624.700 | 1468.900 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 8.200 | 8.200 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 1151.100 | 1151.100 | Резервний капітал | 340 | 119.400 | 119.400 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 226.500 | 80.600 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 1505.200 | 1359.300 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 12.800 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 74.500 | 36.200 | з бюджетом | 550 | 9.900 | 29.300 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | зі страхування | 570 | 11.200 | 10.0 | з оплати праці | 580 | 22.500 | 20.700 | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 1.400 | 0.600 | Усього за розділом ІV | 620 | 119.500 | 109.600 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 1624.700 | 1468.900 |
Примітки: Вiдсутнi Керівник: Матвiйчук Георгiй Харитонович Головний бухгалтер: Дерiй Ольга Петрiвна |