| Назва емітента | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛОНИЦIВСЬКИЙ КОМБIНАТ МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00275122 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 08 | 01 | ||
| Підприємство | ЗАТ "Солоницiвський комбiнат меблевих деталей" | за ЄДРПОУ | 00275122 |
| Територія | Харкiвська | за КОАТУУ | 6322057600 |
| Орган державного управління | без пiдпорядкованостi | за СПОДУ | 07794 |
| Галузь (вид діяльності) | деревообробка | за ЗКГНГ | 15230 |
| Вид єкономічної діяльності | виробництво дерев'яних панелей | за КВЕД | 20.20.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 374.900 | 0.0 | 0.0 | 650.600 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 852.300 | X | 497.800 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 87.200 | 0.0 | 73.800 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 789.400 | X | 340.400 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 2103.800 | 0.0 | 261.400 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 1379.100 | 0.0 | 1198.100 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 47.500 | 0.0 | 0.0 | 25.900 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 1280.900 | 0.0 | 1668.300 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2053.100 | 0.0 | 705.700 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 789.400 | X | 340.400 |
| податки на прибуток | 140 | X | 531.300 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 732.400 | 0.0 | 365.300 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 732.400 | 0.0 | 365.300 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 70.100 | X | 172.600 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 3195.500 | X | 2616.800 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 3125.400 | 0.0 | 2444.200 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 3125.400 | 0.0 | 2444.200 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 11376.500 | X | 2329.500 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.100 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 8875.800 | X | 250.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 21.400 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 2479.300 | 0.0 | 2079.600 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 2479.300 | 0.0 | 2079.600 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 86.300 | 0.0 | 0.700 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1.900 | X | 1.200 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 88.200 | X | 1.900 | X |
Примітки: Форма 3 "Звiт про рух грошових коштiв" складається згiдно ПБО 4, затвердженого Наказом Мiнiстрерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. 87.
Основнi види дяльностi товариства:
- виробництво дерев'яних панелей;
- виробництво стiльцiв та сидiнь;
- iншi види оптової торгiвлi.
Отже в основному грошовi кошти надходять вiд реалiзацiї готової продукцiї. Також протягом 2004 року була здiйснена реалiзацiя необоротних активiв на суму 70,1 тис. грн., було погашено заборгованiсть з короткострокового кредиту в розмiрi 8875,8 тис. грн., протягом року сплачено вiдсоткiв за користування кредитом 789,4 тис. грн., а також отримано короткострокових кредитiв на загальну суму 11376,5 тис.грн. В 2004 роцi було спрямовано 3195,5 тис. грн. на придвання основних засобiв. Iншi грошовi кошти використовувались в процесi ведення господарської дiяльностi для придбання товарно-матерiальних цiнностей. Виплати заробiтньої плати, сплати податкiв, сплати по зобов'язаннях. На кiнець перiоду залишок грошових коштiв 88,2 тис. грн.
Керівник: Кошарний О.М.
Головний бухгалтер: Шабанова О.М.