Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 650.600 | 0.0 | 835.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 497.800 | X | 407.800 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 73.800 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 340.400 | X | 56.300 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 261.400 | 0.0 | 0.0 | 368.900 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 1198.100 | 0.0 | 439.300 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 25.900 | 50.600 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 1668.300 | 0.0 | 946.100 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 705.700 | 0.0 | 188.500 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 340.400 | X | 56.300 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 365.300 | 0.0 | 132.200 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 365.300 | 0.0 | 132.200 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 172.600 | X | 11.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 2616.800 | X | 381.100 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 2444.200 | 0.0 | 370.100 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 2444.200 | 0.0 | 370.100 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 2329.500 | X | 250.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.100 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 250.0 | X | 29.600 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 2079.600 | 0.0 | 220.400 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 2079.600 | 0.0 | 220.400 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.700 | 0.0 | 0.0 | 17.500 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1.200 | X | 18.700 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.900 | X | 1.200 | X |
Примітки: Форма 3 "Звiт про рух грошових коштiв" складається згiдно Положення (стандарту) БО 4, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року 87.
Основнi види дiяльностi товариства:
- Виробництво дерев'яних панелей;
- Виробництво стiльцiв та сидiнь;
- iншi види оптової торгiвлi.
Отже в основному грошовi кошти надходять вiд реалiзацiї готової продукцiї. Також протягом року 2003 року була здiйснена реалiзацiя необоротних активiв на суму 172,6 тис. грн. Було погашено заборгованiсть з короткострокового кредиту в розмiрi 250,0 тис. грн.. А також отримано короткострокових кредитiв на загальну суму 2329,5 тис. грн. В 2003 роцi було спрямовано 2444,2 тис. грн.. на придбання основних засобiв. iншi грошовi кошти використовувались в процесi ведення господарської дiяльностi для придбання товарно-матерiальних цiнностей, виплати заробiтної плати, сплати податкiв, сплати по зобов'язаннях. На кiнець перiоду залишок грошових коштiв склав 1,9 тис. грн..
Керівник: Кошарний Олександр Миколайович
Головний бухгалтер: Гайдук Валерiй Олексiйович