Назва емітента	ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛОНИЦIВСЬКИЙ КОМБIНАТ МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ"
Код за ЄДРПОУ	00275122
Організаційно-правова форма	ЗАТ

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2004 \| 01 \| 01
Підприємство	ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛОНИЦIВСЬКИЙ КОМБIНАТ МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ"	за ЄДРПОУ	00275122
Територія	Харкiвська	за КОАТУУ	6322057600
Форма власності	Колективна	за КФВ	20
Орган державного управління	без пiдпорядкованостi	за СПОДУ	07794
Галузь (вид діяльності)	Деревообробка	за ЗКГНГ	15230
Вид єкономічної діяльності	виробництво дерев'яних панелей	за КВЕД	20.20.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума
Адреса	ХАРКIВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1

БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.

Форма N1 код за ДКУД

1801001

AКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0.0	5.500
первісна вартість	011	0.0	7.300
накопичена амортизація	012	0.0	1.800
Незавершене будівництво	020	3124.800	4082.800
Основні засоби:
залишкова вартість	030	5386.100	5738.100
первісна вартість	031	12230.700	12857.800
знос	032	6844.600	7119.700
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0.0	0.0
інші фінансові інвестиції	045	53.500	53.500
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	110.800	105.900
Відстрочені податкові активи	060	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Гудвіл при консолідації	075	0.0	0.0
Усього за розділом І	080	8675.200	9985.800
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	656.400	1231.0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0.0	0.0
незавершене виробництво	120	119.400	27.0
готова продукція	130	160.0	379.100
товари	140	30.100	89.600
Векселі одержані	150	28.0	28.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	1045.800	1225.600
первісна вартість	161	1045.800	1225.600
резерв сумнівних боргів	162	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	2.300	0.100
за виданими авансами	180	0.0	228.100
з нарахованих доходів	190	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	200	23.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	12.0	455.900
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1.200	1.700
в іноземній валюті	240	0.0	0.200
Інші оборотні активи	250	187.300	118.900
Усього за розділом ІI	260	2265.500	3785.200
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	21.500	47.400
БАЛАНС	280	10962.200	13818.400

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	5510.400	5510.400
Пайовий капітал	310	0.0	0.0
Додатковий вкладений капітал	320	0.0	0.0
Інший додатковий капітал	330	2009.600	2009.600
Резервний капітал	340	12.0	12.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-645.200	-1295.800
Неоплачений капітал	360	0.0	0.0
Вилучений капітал	370	0.0	0.0
Усього за розділом І	380	6886.800	6236.200
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0.0	0.0
Інші забезпечення	410	0.0	0.0
	415	0.0	0.0
	416	0.0	0.0
Цільове фінансування	420	0.0	0.0
Усього за розділом ІI	430	0.0	0.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0.0	0.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0.0	0.0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0.0	0.0
Інші довгострокові зобов'язання	470	40.900	21.300
Усього за розділом ІII	480	40.900	21.300
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	250.0	2329.500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Векселі видані	520	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2670.500	3238.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0.0	434.600
з бюджетом	550	376.0	215.200
з позабюджетних платежів	560	0.0	0.0
зі страхування	570	330.700	131.300
з оплати праці	580	407.200	256.200
з учасниками	590	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	600	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	0.100	956.100
Усього за розділом ІV	620	4034.500	7560.900
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
БАЛАНС	640	10962.200	13818.400

Примітки: Форма 1 " Баланс" складається згiдно Положення (стандарту) БО 2, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року 87.
Розшифровка окремих статей "Балансу" станом на 31.12.2003 року.
Рядок 011 Нематерiальнi активи (первiсна вартiсть) - 7,3 тис. грн.
програмне забезпечення 1С: Пiдприємство 7,7);
Рядок 031 Основнi засоби (первiсна вартiсть) - 12857,8 тис. грн.
Будинки споруди - 6572,1 тис. грн
Машини та обладнання - 4780,0 тис. грн.
Транспортнi засоби - 784,1 тис. грн.
iнструменти прилади, iнвентар (меблi) - 94,5 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортиз.основ. Засобiв- 981,5 тис. грн..
Рядок 020 Незавершене будiвництво - 4082,8 тис. грн..
Капiтальне будiвництво - 1962,9 тис. грн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв - 2119,9 тис. грн.
Рядок 100 Запаси - 1231,0 тис. грн.
Сировина та матерiали - 835,1 тис. грн.
Паливо - 51,0 тис. грн.
Тара i тарнi матерiали - 9,3 тис. грн.
Запаснi частини - 185,6 тис. грн.
Малоцiннi швидкозношуванi предмети - 150,0 тис. грн.

Керівник: Кошарний Олександр Миколайович
Головний бухгалтер: Гайдук Валерiй Олексiйович

БАЛАНСна 31 грудня 2003 р.

БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.