Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Солоницiвський комбiнат меблевих деталей" | Код за ЄДРПОУ | 00275122 | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Солоницiвський комбiнат меблевих деталей" | за ЄДРПОУ | 00275122 | Територія | 63000 | за КОАТУУ | 6322057600 | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | Орган державного управління | немає | за СПОДУ | 7794 | Галузь (вид діяльності) | Деревообробка | за ЗКГНГ | 15230 | Вид єкономічної діяльності | Виробництво дерев'яних панелей | за КВЕД | 20.20.0 | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | Адреса | 62370, Харкiвська область, Дергачiвський р-н, смт Солоницiвка, вул.Заводська, б.1 | | |
БАЛАНС 31 2002 Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 0.000 | 0.000 | первісна вартість | 011 | 0.000 | 0.000 | знос | 012 | 0.000 | 0.000 | Незавершене будівництво | 020 | 2192.200 | 3124.800 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 4757.400 | 5386.100 | первісна вартість | 031 | 11446.900 | 12230.700 | знос | 032 | 6689.500 | 6844.600 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.000 | 0.000 | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.000 | 0.000 | Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 | Усього за розділом І | 080 | 6949.600 | 8510.900 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 679.000 | 656.400 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000 | незавершене виробництво | 120 | 61.000 | 119.400 | готова продукція | 130 | 42.400 | 160.000 | товари | 140 | 124.800 | 30.100 | Векселі одержані | 150 | 28.000 | 28.000 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 827.600 | 1045.800 | первісна вартість | 161 | 827.600 | 1045.800 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 1.500 | 2.300 | за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000 | з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 58.200 | 133.800 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 121.900 | 65.500 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 18.700 | 1.200 | в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 | Інші оборотні активи | 250 | 45.200 | 187.300 | Усього за розділом ІI | 260 | 2008.300 | 2429.800 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 72.100 | 21.500 | БАЛАНС | 280 | 9030.000 | 10962.200 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 5510.400 | 5510.400 | Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 | Інший додатковий капітал | 330 | 2205.800 | 2009.600 | Резервний капітал | 340 | 12.000 | 12.000 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -109.700 | -777.200 | Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 | Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000 | Усього за розділом І | 380 | 7618.500 | 6754.800 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000 | Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000 | | 415 | 0.000 | 0.000 | | 416 | 0.000 | 0.000 | Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.000 | 0.000 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 57.800 | 0.000 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 117.600 | 94.400 | Усього за розділом ІII | 480 | 175.400 | 94.400 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 29.600 | 250.000 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 | Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 625.100 | 2637.000 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000 | з бюджетом | 550 | 309.000 | 376.000 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000 | зі страхування | 570 | 42.600 | 331.000 | з оплати праці | 580 | 121.300 | 407.200 | з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 108.500 | 111.800 | Усього за розділом ІV | 620 | 1236.100 | 4113.000 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000 | БАЛАНС | 640 | 9030.000 | 10962.200 |
Керівник: Кошарний Олександр Миколайович Головний бухгалтер: Гайдук Валерiй Олексiйович |