| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Краснодонський завод "Автоагрегат" |
| Код за ЄДРПОУ | 00231290 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Краснодонський завод "Автоагрегат" | за ЄДРПОУ | 00231290 |
| Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4411446200 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво автомобiлiв, автобусiв, тролейбусiв та причепiв до автомобiлiв та тракторiв | за ЗКГНГ | 14341 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво автомобiльного транспорту | за КВЕД | 34.10.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 668.900 | 0.0 | 1816.500 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1084.200 | X | 1129.400 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 197.500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 119.400 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 346.700 | X | 146.300 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 956.500 | 0.0 | 0.0 | 660.200 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 360.900 | 0.0 | 475.800 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 303.200 | 0.0 | 1862.400 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 898.800 | 0.0 | 726.400 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 346.300 | X | 146.300 |
| податки на прибуток | 140 | X | 17.600 | X | 40.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 534.900 | 0.0 | 539.700 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 534.900 | 0.0 | 539.700 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 123.600 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 339.900 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 482.500 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 698.800 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 698.800 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 2096.400 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 1599.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 143.100 | X | 531.100 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 354.300 | 0.0 | 0.0 | 531.100 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 354.300 | 0.0 | 0.0 | 531.100 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 190.400 | 0.0 | 8.600 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 17.900 | X | 9.300 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 197.500 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 10.800 | X | 17.900 | X |
Примітки: Протягом звiтного року нараховано амортизацiї на суму 1084,2 тис грн.
" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено збiльшення оборотних активiв в сумi 360,9 тис.грн.
Протягом року сплачено вiдсотки за користування позиковими коштами - 346,7 тис грн.
"Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань"
У цiй статтi вiдображено збiльшення поточних зобов'язань в сумi 303,2 тис.грн
"Придбання необоротних активiв" та "Реалiзацiя необоротних активiв"
Вiдображенi витрати на придбання необоротних активiв в сумi 339,9 тис.грн. та доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв у сумi 123,6 тис грн.
Iншi платежi, повязанi з iнвестицiйною дiяльнiстю склали 482,5 тис грн.
Протягом року отриманi позики в сумi 2096,4 тис грн. та погашенi в сумi 1599 тис грн
Залишок коштiв на кiнець року склав 10,8 тис грн.
Керівник: Руденко Леонiд Володимирович
Головний бухгалтер: Карнацька Iрина Iванiвна