Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1816.500 | 670.100 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 1129.400 | X | 1360.800 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 118.500 | 0.0 | 853.300 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 146.300 | X | 116.500 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 659.300 | 1294.100 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 484.400 | 0.0 | 932.700 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 227.100 | 0.0 | 2712.400 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 402.0 | 0.0 | 485.600 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 146.300 | X | 116.500 |
податки на прибуток | 140 | X | 40.400 | X | 79.500 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 588.700 | 0.0 | 681.600 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 588.700 | 0.0 | 681.600 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 443.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 331.300 | X | 0.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 252.400 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 140.700 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 140.700 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 738.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 644.900 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 738.0 | 0.0 | 644.900 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 738.0 | 0.0 | 644.900 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 8.600 | 0.0 | 0.0 | 36.700 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 9.300 | X | 46.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 17.900 | X | 9.300 | X |
Примітки: Протягом звiтного року нараховано амортизацiї на суму 1129,4 тис грн.
" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено зменшення оборотних активiв в сумi 484,4 тис.грн.
Протягом року сплачено вiдсотки за користування позиковими коштами - 146,3 тис грн.
"Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань"
У цiй статтi вiдображено зменшення поточних зобов'язань в сумi 227,1 тис.грн
"Придбання необоротних активiв" та "Реалiзацiя необоротних активiв"
Вiдображенi витрати на придбання необоротних активiв в сумi 331,3 тис.грн. та доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв у сумi 443 тис грн.
Iншi платежi, повязанi з iнвестицiйною дiяльнiстю склали 252,4 тис грн.
Протягом року отриманi позики в сумi 738 тис грн.
Залишок коштiв на кiнець року склав 17,9 тис грн.
Керівник: Руденко Леонiд Володимирович
Головний бухгалтер: Яровенко Ольга Вiкторiвна