| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Краснодонський завод "Автоагрегат" | | Код за ЄДРПОУ | 00231290 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Краснодонський завод "Автоагрегат" | за ЄДРПОУ | 00231290 | | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4411446200 | | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 | | Галузь (вид діяльності) | Виробництво автомобiлiв, автобусiв, тролейбусiв та причепiв до автомобiлiв та тракторiв | за ЗКГНГ | 14341 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво автомобiльного транспорту | за КВЕД | 34.10.1 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | Луганська обл., м. Краснодон, смт. Краснодон, вул. Заводська, буд. 1 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 49.900 | 1.900 | | первісна вартість | 011 | 332.900 | 332.900 | | накопичена амортизація | 012 | 283.0 | 331.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 9224.300 | 9528.300 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 13834.700 | 12814.500 | | первісна вартість | 031 | 29729.200 | 29882.200 | | знос | 032 | 15894.500 | 17067.700 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 23108.900 | 22344.700 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 5428.100 | 4832.500 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 571.100 | 502.800 | | готова продукція | 130 | 649.900 | 890.500 | | товари | 140 | 473.300 | 370.800 | | Векселі одержані | 150 | 15.0 | 15.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 1111.900 | 327.0 | | первісна вартість | 161 | 1111.900 | 327.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.900 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 49.700 | 400.500 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 45.500 | 9.200 | | в іноземній валюті | 240 | 0.500 | 0.100 | | Інші оборотні активи | 250 | 300.100 | 325.400 | | Усього за розділом ІI | 260 | 8645.100 | 7675.700 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 31754.0 | 30020.400 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 346.0 | 346.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 24472.100 | 24472.100 | | Резервний капітал | 340 | 86.500 | 86.500 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 450.900 | 1041.500 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 25355.500 | 25946.100 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 162.900 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 588.400 | 1674.100 | | Усього за розділом ІII | 480 | 588.400 | 1837.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 726.800 | 298.100 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 467.200 | 35.500 | | Векселі видані | 520 | 242.0 | 10.100 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 44.200 | 638.500 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.300 | 0.300 | | з бюджетом | 550 | 2772.600 | 117.400 | | з позабюджетних платежів | 560 | 4.900 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 225.100 | 92.800 | | з оплати праці | 580 | 426.500 | 382.600 | | з учасниками | 590 | 477.0 | 477.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 413.400 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 10.100 | 185.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 5810.100 | 2237.300 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 31754.0 | 30020.400 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2004 року нараховано зносу основних засобiв на суму 17067,7 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 57,1 %.
Станом на 31.12.2004 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 12814,5 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. На 31.12.2004 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 4832,5 тис.грн..
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2004 року поточна дебiторська заборгованiсть по первiснiй вартостi складає 327 тис.грн.. В звiтному роцi резерв сумнiвих боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 1,9 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2004 року склала 400,5 тис.грн..
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2004 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 346,0 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал - 24472,1 тис.грн.,
резервний капiтал - 86,5 тис грн.,
нерозподiлений прибуток - 1041,5 тис.грн..
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал збiльшився на суму 590,6 тис.грн. через збiльшення нерозподiленого прибутку.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2004 року товариство має поточнi зобов'язання за:
короткостроковими кредитами банкiв - 298,1 тис грн,
за довгостроковими зобов'язанями - 35,5 тис грн.,
векселями виданими - 10,1 тис грн,
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 638,5тис.грн.
Станом на 31.12.2004 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з одержаних авансiв - 0,3 тис.грн., з бюджетом - 117,4 тис.грн., зi страхування -92,8 тис.грн., з оплати працi - 382,6 тис.грн.. з учасниками - 477,0 тис грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2004 року склали 185 тис.грн. Керівник: Руденко Леонiд Володимирович
Головний бухгалтер: Яровенко Ольга Вiкторiвна |
