| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Краснодонський завод "Автоагрегат" | | Код за ЄДРПОУ | 00231290 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 12 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Краснодонський завод "Автоагрегат" | за ЄДРПОУ | 00231290 | | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4411446200 | | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 | | Галузь (вид діяльності) | Виробництво автомобiлiв, автобусiв, тролейбусiв та причепiв до автомобiлiв та тракторiв | за ЗКГНГ | 14341 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво автомобiльного транспорту | за КВЕД | 34.10.1 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | Луганська обл., м. Краснодон, смт. Краснодон, вул. Заводська, буд. 1 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 205.700 | 49.900 | | первісна вартість | 011 | 325.400 | 332.900 | | накопичена амортизація | 012 | 119.700 | 283.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 8667.400 | 9224.300 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 14701.700 | 13834.700 | | первісна вартість | 031 | 29585.700 | 29729.200 | | знос | 032 | 14884.0 | 15894.500 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 23574.800 | 23108.900 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 6463.0 | 5428.100 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 673.800 | 571.100 | | готова продукція | 130 | 1033.900 | 649.900 | | товари | 140 | 729.400 | 473.300 | | Векселі одержані | 150 | 12.0 | 15.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 2703.900 | 1111.900 | | первісна вартість | 161 | 2709.700 | 1111.900 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 5.800 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 102.900 | 49.700 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 2.700 | 45.500 | | в іноземній валюті | 240 | 0.200 | 0.500 | | Інші оборотні активи | 250 | 309.500 | 300.100 | | Усього за розділом ІI | 260 | 12031.300 | 8645.100 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 35606.100 | 31754.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 346.0 | 346.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 24472.100 | 24472.100 | | Резервний капітал | 340 | 86.500 | 86.500 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3808.0 | 450.900 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 28712.600 | 25355.500 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 941.600 | 588.400 | | Усього за розділом ІII | 480 | 941.600 | 588.400 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 1323.600 | 726.800 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 197.400 | 467.200 | | Векселі видані | 520 | 101.600 | 242.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 369.200 | 44.200 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 295.200 | 0.300 | | з бюджетом | 550 | 2237.500 | 2772.600 | | з позабюджетних платежів | 560 | 1.200 | 4.900 | | зі страхування | 570 | 169.400 | 225.100 | | з оплати праці | 580 | 361.800 | 426.500 | | з учасниками | 590 | 477.0 | 477.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 189.500 | 413.400 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 228.500 | 10.100 | | Усього за розділом ІV | 620 | 5951.900 | 5810.100 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 35606.100 | 31754.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2003 року нараховано зносу основних засобiв на суму 15894,5 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 53,46 %.
Станом на 31.12.2003 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 13834,7 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. На 31.12.2003 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси та товари на суму 5443,1 тис.грн..
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2003 року поточна дебiторська заборгованiсть по первiснiй вартостi складає 11111,9 тис.грн.. В звiтному роцi резерв сумнiвих боргiв не створювався.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2003 року склала 49,7 тис.грн..
На кiнець року дебторська заборгованiсть складає 0,16% у загальнiй сумi активiв.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2003 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 346,0 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал - 24472,1 тис.грн.,
резервний капiтал - 86,5 тис грн.,
нерозподiлений прибуток - 450,9 тис.грн..
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал зменшився на суму 3357,1 тис.грн. через зменшення нерозподiленого прибутку.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2003 року товариство має поточнi зобов'язання за:
короткостроковими кредитами банкiв - 726,8 тис грн,
за довгостроковими зобов'язанями - 467,2 тис грн.,
векселями виданими - 242 тис грн,
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 44,2 тис.грн.
Станом на 31.12.2003 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 2772,6 тис.грн., з одержаних авансiв -0,3 тис.грн., зi страхування -225,1 тис.грн., з позабюджетних платежiв -4,9 тис.грн., з оплати працi - 426,5 тис.грн.. з учасниками - 477,0 тис грн, iз внутрiшнiх розрахункiв - 413,4 тис грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2003 року склали 10,1 тис.грн. Керівник: Руденко Леонiд Володимирович
Головний бухгалтер: Яровенко Ольга Вiкторiвна |
