Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 33.700 | 0.0 | 122.600 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 169.300 | X | 165.500 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.800 | 0.0 | 20.800 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 1.700 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 30.600 | X | 196.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 232.500 | 0.0 | 461.600 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 496.900 | 0.0 | 686.600 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 494.700 | 0.0 | 296.700 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 229.800 | 0.0 | 71.700 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 30.600 | X | 196.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 23.600 | X | 41.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 175.600 | 0.0 | 0.0 | 165.300 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 175.600 | 0.0 | 0.0 | 165.300 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 1.100 | X | 126.800 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 15.400 | X | 38.200 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 14.300 | 88.600 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 14.300 | 88.600 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 1186.900 | X | 3632.500 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1382.800 | X | 3339.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 209.500 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 195.900 | 84.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 195.900 | 84.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 34.600 | 7.300 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 67.800 | X | 39.700 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.800 | 0.0 | 20.800 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 34.0 | X | 67.800 | X |
Примітки: Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2006 р. становить 175,6 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за 2006 р. становив -14,3 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi за 2006 р. становить -195,9 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить -34,6 тис.грн. Залишок коштiв на початок 2006 року становив 67,8 тис.грн., на кiнець 2006 р. 34 тис.грн.
Керівник: Моiсеєв Андрiй Володимирович
Головний бухгалтер: Срiбна Людмила Федорiвна