| Назва емітента | Луганське закрите акцiонерне товариство "Автоклапан" | | Код за ЄДРПОУ | 00231283 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | | Підприємство | Луганське закрите акцiонерне товариство "Автоклапан" | за ЄДРПОУ | 00231283 | | Територія | Луганська область | за КОАТУУ | 4410136900 | | Форма власності | колективна власнiсть | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 | | Галузь (вид діяльності) | | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ | за КВЕД | 34.30.0 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 91019, м.Луганськ, вул.Кiрова, 43 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 | | накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 11.900 | 5.500 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 3105.300 | 2959.500 | | первісна вартість | 031 | 14808.800 | 14791.300 | | знос | 032 | 11703.500 | 11831.800 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 3117.200 | 2965.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 348.400 | 384.400 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 | | готова продукція | 130 | 88.900 | 88.500 | | товари | 140 | 685.400 | 849.900 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 114.400 | 877.200 | | первісна вартість | 161 | 114.800 | 877.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.400 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 426.400 | 234.600 | | за виданими авансами | 180 | 3.800 | 2.500 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 419.400 | 49.200 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 32.400 | 34.0 | | в іноземній валюті | 240 | 35.400 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 4.0 | 98.800 | | Усього за розділом ІI | 260 | 2158.500 | 2619.100 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.700 | 2.200 | | БАЛАНС | 280 | 5277.400 | 5586.300 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 170.0 | 170.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 8241.200 | 8241.200 | | Резервний капітал | 340 | 42.500 | 42.500 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -4507.100 | -4497.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 3946.600 | 3956.700 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 209.500 | 209.500 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 29.600 | 29.600 | | Усього за розділом ІII | 480 | 239.100 | 239.100 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 293.500 | 97.600 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 272.900 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 561.500 | 730.800 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 6.0 | 6.0 | | з бюджетом | 550 | 26.900 | 7.800 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 7.0 | 16.0 | | з оплати праці | 580 | 16.800 | 36.900 | | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 180.0 | 222.500 | | Усього за розділом ІV | 620 | 1091.700 | 1390.500 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 5277.400 | 5586.300 |
Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. 996-ХIУ, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв. Протягом 2006 р. облiкова полiтика була незмiнною. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на синтетичному рахунку 10 "Основнi засоби" за групами. Придбанi основнi засоби зарахованi на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється за кожною одиницею згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв тотожнi. Станом на 31.12.2006 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 2959,5 тис. грн., знос 11831,8 тис. грн. Станом на 31.12.2006 р. на балансi товариства значаться виробничих запасiв (ряд. 100) на суму 384,4 тис.грн., готової продукцiї (ряд.130) 88,5 тис.грн., товарiв (ряд. 140) на суму 849,9 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума. Станом на 31.12.2006 р. на балансi пiдприємства значиться дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 877,2 тис.грн. (ряд. 161), дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (ряд.170) 234,6 тис.грн., за виданими авансами (ряд.180) 2,5 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд.210) 49,2 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть у пiдсумку балансу вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю без створення резерву сумнiвних боргiв.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2006 р. у нацiональнiй валютi склав 34 тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 170000 гривень 00 коп. Статутний капiтал подiлено на 34000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,00 грн. кожна.
Поточнi зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду склали 1390,5 тис. грн., у тому числi:
- короткостроковi кредити банкiв - 97,6 тис.грн.;
- векселi виданi - 272,9 тис.грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 730,8 тис. грн.;
- з одержаних авансiв - 6 тис.грн.;
- з бюджетом - 7,8 тис. грн.;
- зi страхування - 16 тис. грн.;
- з оплати працi - 36,9 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'зання - 222,5 тис.грн.
Класифiкацiя та оцiнка зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Керівник: Моiсеєв Андрiй Володимирович
Головний бухгалтер: Срiбна Людмила Федорiвна | 
