| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Харкiвський ювелiрний завод" | | Код за ЄДРПОУ | 00227258 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Харкiвський ювелiрний завод" | за ЄДРПОУ | 00227258 | | Територія | Харкiвська область | за КОАТУУ | 6340138846 | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | | | Орган державного управління | УКРАЇНСЬКI МIЖГАЛУЗЕВI ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦIУМИ, АСОЦIАЦIЇ | за СПОДУ | | | Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО I РЕМОНТ ЮВЕЛIРНИХ ВИРОБIВ (КРIМ ВИРОБНИЦТВА I РЕМОНТУ ЮВЕЛIРНИХ ВИРОБIВ НА ЗАМОВЛЕННЯ Н | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛIРНОЇ ПРОДУКЦIЇ | за КВЕД | 36.22.0 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 61125, м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 12 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 2.400 | 1.600 | | первісна вартість | 011 | 4.0 | 4.0 | | накопичена амортизація | 012 | 1.600 | 2.400 | | Незавершене будівництво | 020 | 644.700 | 644.700 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 2617.500 | 2702.300 | | первісна вартість | 031 | 5524.200 | 5880.800 | | знос | 032 | 2906.700 | 3178.500 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 10.600 | 10.600 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 8.900 | 8.900 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 3284.100 | 3368.100 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 1559.700 | 958.500 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 232.200 | 265.300 | | готова продукція | 130 | 2272.400 | 1964.400 | | товари | 140 | 161.0 | 560.600 | | Векселі одержані | 150 | 17.900 | 17.900 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 226.100 | 258.200 | | первісна вартість | 161 | 226.100 | 258.200 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.700 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 276.500 | 1374.100 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 120.400 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 1.500 | 139.900 | | в іноземній валюті | 240 | 13.700 | 25.400 | | Інші оборотні активи | 250 | 17.700 | 5.500 | | Усього за розділом ІI | 260 | 4778.700 | 5691.900 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 8062.800 | 9060.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 1363.600 | 1363.600 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 4741.500 | 4741.500 | | Резервний капітал | 340 | 234.600 | 234.600 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1030.100 | -930.500 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 5309.600 | 5409.200 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 240.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 22.900 | 61.500 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 22.900 | 301.500 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 196.0 | 201.200 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 160.200 | 1313.400 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1984.100 | 1496.900 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 | | з бюджетом | 550 | 84.200 | 105.400 | | з позабюджетних платежів | 560 | 1.700 | 1.400 | | зі страхування | 570 | 93.500 | 76.600 | | з оплати праці | 580 | 171.800 | 141.400 | | з учасниками | 590 | 2.0 | 2.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 36.800 | 11.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 2730.300 | 3349.300 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 8062.800 | 9060.0 |
Примітки: Нематерiальнi активи в 2004 роцi склали 4,0 тис. грн. по первiснiй вартостi.
Знос нематерiальних активiв складає 2,4 тис. грн.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв склала 1,6 тис. грн.
Знос на нематерiальнi активи нараховано за прямолiнiйним методом згiдно П(С)БО 8 та облiковiй полiтицi пiдприємства.
Незавершене будiвництво становить 644,7 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2004р. пiдприємство має власнi основнi засоби на суму 5880,8 тис. грн.
Знос основних засобiв складає 3178,5 тис. грн.
Нарахування зносу проведено за податковим методом згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi пiдприємства.
За 2004 рiк надiйшло основних засобiв на суму 410,8 тис. грн. та вибуло на суму 54,2 тис. грн. по первiснiй вартостi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї склали 10,6 тис. грн.
Iншi фiнансовi iнвестицiї склали 8,9 тис. грн.
Векселi одержанi в 2004 роцi склали 17,9 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 258,2 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 73,6 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1,7 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 120,4 тис. грн.
Визнання та оцiнка вищевказаної дебiторської заборгованостi визначена вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Грошовi кошти станом на 31.12.2004р. в касi пiдприємства складають 4,5 тис. грн., на поточному рахунку в установi банку - 160,8 тис. грн., або всього грошових коштiв на суму 165,3 тис. грн.
Iншi оборотнi активи складають 5,5 тис. грн.
Сума активiв пiдприємства станом на 31.12.2004р. складає 9060,0 тис. грн.
Довгостроковi кредити банкiв складають 240,0 тис. грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 61,5 тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв складають 201,2 тис. грн.
Векселi виданi складають 1313,4 тис. грн.
Заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 1496,9 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають 105,4 тис. грн., з позабюджетних платежiв - 1,4 тис. грн., зi страхування - 76,6 тис. грн., з оплати працi - 141,4 тис. грн., за розрахунками з учасниками - 2,0 тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 1363,6 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал складає 4741,5 тис. грн.
Резервний капiтал склав 234,6 тис. грн.
Непокритий збиток на кiнець року склав 930,5 тис. грн., який в порiвняннi iз початком року зменшився на 99,6 тис. грн. за рахунок прибутку, отриманого в 2004 роцi.
Керівник: В.П. Ткаченко
Головний бухгалтер: В.М. Столяренко |
