| Назва емітента | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМАШ" | | Код за ЄДРПОУ | 00219371 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМАШ" | за ЄДРПОУ | 00219371 | | Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 80391 | | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | не має | за СПОДУ | 07794 | | Галузь (вид діяльності) | Промисловiсть | за ЗКГНГ | 14182 | | Вид єкономічної діяльності | д/н | за КВЕД | 29.56.1 | | Середньооблікова чисельність | 12 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | м. Київ. вул. Шевцова, 1 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 1050.800 | 1351.700 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 1247.300 | 1236.800 | | первісна вартість | 031 | 2259.500 | 2394.700 | | знос | 032 | 1012.200 | 1157.900 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 20.400 | 20.400 | | Інші необоротні активи | 070 | 2.100 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 2320.600 | 2608.900 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 5.800 | 49.600 | | Готова продукція | 130 | 175.600 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 67.500 | 45.800 | | первісна вартість | 161 | 67.500 | 45.800 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.500 | 4.700 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 90.0 | 100.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 32.400 | 22.200 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 1.700 | 1.900 | | Усього за розділом ІI | 260 | 373.500 | 224.200 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 6.400 | 153.800 | | БАЛАНС | 280 | 2700.500 | 2986.900 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 1.0 | 1.0 | | Додатковий капітал | 320 | 1852.200 | 1939.300 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 654.0 | 837.100 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 2507.200 | 2777.400 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 6.500 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 63.200 | 62.900 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 12.300 | 20.500 | | зі страхування | 570 | 1.0 | 2.300 | | з оплати праці | 580 | 16.800 | 17.600 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 100.0 | 99.700 | | Усього за розділом ІV | 620 | 193.300 | 203.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 2700.500 | 2986.900 |
Примітки: На пiдприємствi облiковується основних засобiв та нематерiальних активiв станом на 31.12.2005 року на суму 2394,7 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Протягом перiоду, що перевiряється, надiйшло основних засобiв, iнших необоротних активiв та нематерiальних активiв на суму 216,2 тис.грн., вибуло - на суму 81,0 тис.грн.
Облiк необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi з ПБО 7 "Основнi засоби" та ПБО 8 "Нематерiальнi активи". Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних активiв i вiдображення у звiтностi надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, iнвентаризацiї та ремонту ведеться без порушень чинного законодавства.
На пiдприємствi облiк основних засобiв автоматизований. За 2005 рiк на пiдприємствi нарахована амортизацiя на суму 122,7 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного облiку. На дату балансу сума накопиченого зносу складає 1157,9 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку.
Незавершене будiвництво станом на 31.12.2005 року облiковується в сумi 1351,7 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку.
На пiдприємствi станом на 31.12.2005 року облiковується довгострокових фiнансових iнвестицiй в сумi 20,4 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного облiку. Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi з ПБО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Станом на 31.12.2005 року на пiдприємствi облiковується виробничих запасiв на суму 49,6 тис.грн.
Даннi стосовно вартостi запасiв, вiдображених у звiтностi, вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку. Облiк виробничих запасiв ведеться у вiдповiдностi до ПБО 9 "Запаси".
Станом на 31.12.2005 року на балансi пiдприємства облiковується дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на суму 45,8 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Заборгованнiсть реальна. Заборгованнiсть з минулим строком давностi вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Дебiторська заборгованнiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2005 року складає 4,7 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного ти синтетичного облiку.
Станом на 31.12.2005 року на балансi пiдприємства облiковується iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка складається iз розрахункiв з iншими дебiторами, в сумi 100,00 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався головним чином у вiдповiдностi до ПБО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2005 року облiковуються в сумi 153,8 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку.
Залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2005 року складає 22,2 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку.
Статутний фонд Пiдприємства на дату створення та на дату проведення перевiрки акцiонерного товариства складає 1000,00 грн. (одна тисяча грн., 00 коп.). Додатковий капiтал на дату балансу облiковується в сумi 1939,3 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Станом на 31.12.2005 року на пiдприємствi облiковуються кошти цiльового фiнансування в сумi 6,5 тис.грн., що вiдповiдає аналiтичному та синтетичному облiку.
Облiк зобов"язань протягом перiоду, що перевiряється, здiйснювався головним чином у вiдповiдностi до ПБО 11 "Зобов"язання". Станом на 31.12.2005 року на пiдприємствi кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується у сумi 62,9 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку.
Поточнi зобов"язання за розрахунками станом на 31.12.2005 року складають:
- з бюджетом - 20,5 тис.грн.,
- зi страхування - 2,3 тис.грн.,
- з оплати працi - 17,6 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку.
Iншi поточнi зобов"язання, якi включають розрахунки з пiдзвiтними особами та iншими кредиторами, станом на 31.12.2005 року облiковуються в сумi 99,7 тис.грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Керівник: Кияниця Євгенiй Володимирович
Головний бухгалтер: Дергач Олександр Васильович |
