Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 872.200 | 0.0 | 4151.600 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 711.0 | X | 926.500 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 18.0 | 18.200 | ||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 10.200 | |||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 1496.600 | 815.800 | ||
Витрати на сплату відсотків | 060 | 742.100 | X | 716.100 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 923.500 | 3306.600 | ||
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 1653.0 | 1617.0 | ||
витрат майбутніх періодів | 090 | 1.900 | 3.0 | ||
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 1009.900 | 597.700 | ||
доходів майбутніх періодів | 110 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 278.500 | 1088.900 | ||
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 742.100 | X | 716.100 |
податки на прибуток | 140 | X | 1.300 | X | 11.900 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1021.900 | 1816.900 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | ||||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1021.900 | 1816.900 | ||
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 2522.0 | X | 2422.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 1267.600 | X | 1932.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 1254.400 | 490.0 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 1254.400 | 490.0 | ||
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | X | 4642.200 | X | |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 223.500 | X | 3300.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 20.900 | X | 12.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 244.400 | 1330.200 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 244.400 | 1330.200 | ||
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 11.900 | 3.300 | ||
Залишок коштів на початок року | 410 | 26.800 | X | 23.500 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 10.200 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 4.700 | X | 26.800 | X |
Примітки: д.в.
Керівник: Кроль Вiталiй Якович
Головний бухгалтер: Перцева Людмила Георгiївна